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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 2573084.40 | 2342464.42 | 9059615.40 | 9059615.40 |
| 交易性金融资产 | 415736895.60 | 457697338.40 | 488920525.23 | 488920525.23 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | 25109033.33 | 25109033.33 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 415736895.60 | 457697338.40 | 463811491.90 | 463811491.90 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 5358531.77 | 3142865.33 | 1723700.24 | 1723700.24 |
| 存出保证金 | 168407.73 | 190390.72 | 183867.14 | 183867.14 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 1009196.63 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 6074357.13 | 5816663.36 | 2721135.35 | 2721135.35 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 78559.67 | 1911587.89 | 21820961.71 | 21820961.71 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 429989836.30 | 472110506.75 | 524429805.07 | 524429805.07 |
| 应付基金管理费 | 227261.76 | 263610.09 | 300800.33 | 300800.33 |
| 应付基金托管费 | 64931.92 | 75317.17 | 85942.96 | 85942.96 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 31152.45 | 40677.13 | 59653.62 | 59653.62 |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 7325.12 | 1689.90 | 46997.32 | 46997.32 |
| 应付证券交易清算款 | 16422.19 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 181517.46 | 1739551.62 | 501797.92 | 501797.92 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 5799.34 | 5083.76 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 52000000.00 | 18000000.00 | -- | -- |
| 应交税金 | 3203149.68 | 3093461.68 | 6074330.55 | 6074330.55 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 540322.48 | 356380.99 | 543438.41 | 543438.41 |
| 负债总值 | 56277882.40 | 23575772.34 | 7612961.11 | 7612961.11 |
| 实收基金 | 369419592.66 | 445643996.36 | 498350983.94 | 498350983.94 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 4292361.24 | 2890738.05 | 18465860.02 | 18465860.02 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 373711953.90 | 448534734.41 | 516816843.96 | 516816843.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 429989836.30 | 472110506.75 | 524429805.07 | 524429805.07 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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