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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +1.67% | 3/58 |
| 最近一周 | -2.14% | 27/58 |
| 最近一月 | -5.09% | 16/58 |
| 最近一季 | -5.29% | 9/58 |
| 最近一年 | -8.51% | 6/58 |
| 今年以来 | +3.51% | 5/58 |
| 成立以来 | -8.60% | 20/58 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-22 | 0.9140 | 0.9140 |
| 2012-05-21 | 0.9140 | 0.9140 |
| 2012-05-18 | 0.8990 | 0.8990 |
| 2012-05-17 | 0.9070 | 0.9070 |
| 2012-05-16 | 0.9240 | 0.9240 |
| 2012-05-15 | 0.9280 | 0.9280 |
| 2012-05-14 | 0.9340 | 0.9340 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2011-08-19
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 162411 | 华宝油气(QDII-LOF) | 0.8820 | 4.26% |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 1.1230 | 2.37% |
| 096001 | 大成标普500(QDII) | 0.9140 | 1.67% |
| 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 0.9150 | 1.67% |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票(QDII) | 0.9310 | 1.64% |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 0.7090 | 1.43% |
| 486002 | 工银瑞信全球精选(QDII) | 0.8720 | 1.40% |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 0.8460 | 1.32% |
| 160121 | 南方金砖(QDII) | 0.7310 | 1.25% |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 0.8130 | 1.25% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 混合型 | 163.9383 |
| 090006 | 大成2020生命周期 | 混合型 | 126.5707 |
| 090001 | 大成价值增长 | 股票型 | 120.3743 |
| 160910 | 大成创新成长(LOF) | 混合型 | 104.4193 |
| 519300 | 大成沪深300指数 | 股票型 | 73.4423 |
| 519019 | 大成景阳 | 股票型 | 41.4924 |
| 090004 | 大成精选增值 | 混合型 | 26.1336 |
| 519017 | 大成积极成长 | 股票型 | 23.3997 |
| 090012 | 大成深证成长40联接 | ETF | 20.6721 |
| 159906 | 大成深证成长40ETF | 股票型 | 20.3564 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
|---|---|---|---|
| BANK OF | 0.5021 | 0.22% | 0.5021 |
| WELLPOIN | 0.0622 | 0.21% | 0.0622 |
| 0.6968 | 0.21% | 0.6968 | |
| AUTODESK | 0.1104 | 0.21% | 0.1104 |
| RED HAT | 0.0776 | 0.21% | 0.0776 |
| TripAdvi | 0.1307 | 0.21% | 0.1307 |
| 0.2128 | 0.21% | 0.2128 | |
| 摩根大通 | 0.0990 | 0.20% | 0.0990 |
| 0.1517 | 0.20% | 0.1517 | |
| COF | 0.0811 | 0.20% | 0.0811 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 17,094.4774 | 251.7817 | 65,432.7265 | 82,275.4222 |
| 2011-09-30 | 16,052.4353 | 889.2244 | 1,931.2665 | 17,094.4774 |
| 2011-12-31 | 15,045.5310 | 697.5756 | 1,704.4799 | 16,052.4353 |
| 2012-03-31 | 14,234.9080 | 2,391.2230 | 3,201.8460 | 15,045.5310 |
| 基金全称 | 大成标普500等权重指数证券投 | 基金代码 | 096001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008885558 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2011年03月23日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.00% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | -- |
冉凌浩,硕士,8年证券从业经历。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员 2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员 2005年9月加入大成基金管理有限公司,历任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日开始担任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大成标普500(QDII)多空调... | 每日预测 | 2012-05-23 | 很不错的基金，为什么没人... | 冰v柠檬 | 2012-03-13 |
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