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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -213318160.77 | -33568469.77 | 144018671.94 | -54773804.44 |
| 其中：股票 | -94399808.09 | 1034681.21 | 143615065.81 | 35235682.01 |
| 债券 | 790694.66 | -38797.15 | -716294.42 | -874726.94 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 2779133.52 | 1851027.00 | 2469772.89 | 1515008.28 |
| 公允价值变动收益 | -136804114.32 | -40670974.79 | -7491594.65 | -93718659.38 |
| 利息合计 | 12932098.39 | 4133590.17 | 6080517.64 | 3038939.38 |
| 其中:存款利息收入 | 599538.82 | 256330.84 | 437965.36 | 224394.44 |
| 债券利息收入 | 12280276.38 | 3877259.33 | 5642552.28 | 2814544.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 52283.19 | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 1383835.07 | 122003.79 | 61204.67 | 29952.21 |
| 收入合计 | -213318160.77 | -33568469.77 | 144018671.94 | -54773804.44 |
| 管理费 | 18564205.49 | 6937855.82 | 10452672.37 | 5136022.18 |
| 托管费 | 3094034.20 | 1156309.26 | 1742112.02 | 856003.68 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 16845671.15 | 6797225.55 | 10804100.09 | 3787413.87 |
| 利息支出 | 322788.92 | 124381.89 | 929928.73 | 465266.03 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 322788.92 | 124381.89 | 929928.73 | 465266.03 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 193807.72 | 94627.35 | 194008.50 | 97589.25 |
| 费用合计 | 39020507.48 | 15110399.87 | 24122821.71 | 10342295.01 |
| 利润总额 | -252338668.25 | -48678869.64 | 119895850.23 | -65116099.45 |
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