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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 822,786,009.71 | 872,540,456.67 | 1,774,962,690.70 | 1,023,194,688.32 |
| 股票市值（元） | 557,940,983.11 | 555,828,562.59 | 1,176,765,488.95 | 677,821,866.19 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 66.92 | 63.15 | 66.05 | 65.40 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 7,210,718.78 | 23,460,282.70 | 17,290,672.16 | 8,093,595.26 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.86 | 2.67 | 0.97 | 0.78 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 249,999,136.90 | 265,238,401.50 | 548,235,401.40 | 311,784,013.50 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 29.99 | 30.14 | 30.77 | 30.08 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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