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单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +1.23% | 79/187 |
| 最近一周 | +0.02% | 123/187 |
| 最近一月 | +0.89% | 55/187 |
| 最近一季 | +1.69% | 73/187 |
| 最近一年 | -7.33% | 39/187 |
| 今年以来 | +4.90% | 88/187 |
| 成立以来 | +164.52% | 56/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-23 | 0.9232 | 2.3868 |
| 2012-05-22 | 0.9226 | 2.3862 |
| 2012-05-21 | 0.9114 | 2.3750 |
| 2012-05-18 | 0.9084 | 2.3720 |
| 2012-05-17 | 0.9166 | 2.3802 |
| 2012-05-16 | 0.9112 | 2.3748 |
| 2012-05-15 | 0.9224 | 2.3860 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.39 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAA | 不变 | AAAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 410007 | 华富价值增长混合 | 0.7237 | 2.25% |
| 166002 | 中欧蓝筹 | 0.9127 | 1.98% |
| 620002 | 金元惠理成长动力 | 0.8280 | 1.97% |
| 217009 | 招商核心价值 | 0.8336 | 1.93% |
| 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0314 | 1.92% |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.9600 | 1.91% |
| 161606 | 融通行业景气 | 0.7090 | 1.87% |
| 550001 | 信诚四季红 | 0.7701 | 1.82% |
| 100022 | 富国天瑞强势地区 | 0.8067 | 1.82% |
| 240008 | 华宝兴业收益增长 | 2.7247 | 1.81% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 保利地产 | 358.3043 | 4.92% | 358.3043 | 查看>> |
| 海信电器 | 219.9877 | 4.78% | 219.9877 | 查看>> |
| 石基信息 | 142.3883 | 4.77% | 12.3883 | 查看>> |
| 思源电气 | 285.5898 | 4.69% | 285.5898 | 查看>> |
| 中海油服 | 230.0000 | 4.66% | -15.2207 | 查看>> |
| 大商股份 | 130.0000 | 4.47% | 20.0000 | 查看>> |
| 山煤国际 | 148.0000 | 4.24% | 0.0000 | 查看>> |
| 威孚高科 | 110.0000 | 4.16% | 10.5167 | 查看>> |
| 银座股份 | 128.1467 | 3.13% | 128.1467 | 查看>> |
| 长安汽车 | 563.8266 | 3.00% | -269.7398 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 103,287.7384 | 33,152.8755 | 8,226.7588 | 78,361.6217 |
| 2011-09-30 | 183,626.4143 | 94,564.7562 | 14,226.0804 | 103,287.7384 |
| 2011-12-31 | 99,208.8397 | 10,000.6688 | 94,418.2433 | 183,626.4143 |
| 2012-03-31 | 94,359.5963 | 4,125.4937 | 8,974.7371 | 99,208.8397 |
| 基金全称 | 富国天源平衡混合型证券投资基 | 基金代码 | 100016 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | 客服电话 | 400888068 |
| 托管人 | 中国农业银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2002年08月16日 |
| 分红次数 | 8次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 10.0份 |
李晓铭先生,基金经理,生于1980年,硕士,自2005年开始从事证券行业工作,曾任华富基金管理有限公司研究员,富国基金管理有限公司行业研究部行业研究员,富国天博创新主题股票型证券投资基金基金经理助理,从2009年10月开始管理富国天源平衡混合型证券投资基金。2011年8月起任富国低碳环保股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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