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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -37191451.55 | 15266144.35 | 339888205.52 | 74214865.26 |
| 其中：股票 | 27781257.61 | 31439019.18 | 130129543.57 | 43577498.04 |
| 债券 | -72403721.89 | 19422904.66 | 74209018.89 | 28040891.78 |
| 资产支持证券 | -- | -- | 3800.55 | 3800.55 |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 1004320.38 | 1004320.38 | 788717.64 | 620199.53 |
| 公允价值变动收益 | -122341667.59 | -101637294.16 | -4697279.17 | -63637410.60 |
| 利息合计 | 127762881.68 | 64473235.19 | 137099072.48 | 64781224.54 |
| 其中:存款利息收入 | 1286506.57 | 691766.75 | 2848619.42 | 1565269.77 |
| 债券利息收入 | 123466042.52 | 61046825.84 | 133940441.85 | 62986814.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | 94303.21 | 90883.90 |
| 买入返售金融资产收入 | 3010332.59 | 2734642.60 | 215708.00 | 138256.21 |
| 其他收入 | 1005478.26 | 563959.10 | 2355331.56 | 828661.42 |
| 收入合计 | -37191451.55 | 15266144.35 | 339888205.52 | 74214865.26 |
| 管理费 | 22124345.99 | 12228672.67 | 28540297.09 | 13894033.25 |
| 托管费 | 5531086.58 | 3057168.21 | 7135074.30 | 3473508.30 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 2164412.77 | 1251606.26 | 2970882.55 | 1343800.86 |
| 利息支出 | 28685762.73 | 12531089.44 | 24411673.05 | 8728612.66 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 28685762.73 | 12531089.44 | 24411673.05 | 8728612.66 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 240262.00 | 119464.64 | 248544.71 | 124381.14 |
| 费用合计 | 58745870.07 | 29188001.22 | 63306471.70 | 27564336.21 |
| 利润总额 | -95937321.62 | -13921856.87 | 276581733.82 | 46650529.05 |
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