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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 31919932.07 | 6888605.36 | 13325591.49 | 13325591.49 |
| 交易性金融资产 | 2999096009.01 | 3186895572.07 | 3725240589.38 | 3725240589.38 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 56778309.14 | 132286217.74 | 350110511.64 | 350110511.64 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 2942317699.87 | 3054609354.33 | 3375130077.74 | 3375130077.74 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 23040444.74 | 31717342.11 | 25828507.45 | 25828507.45 |
| 存出保证金 | 598780.49 | 598780.49 | 598976.76 | 598976.76 |
| 应收证券交易清算款 | 68951906.96 | 92194176.21 | 69702016.24 | 69702016.24 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 61831910.92 | 53505744.81 | 59986657.27 | 59986657.27 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 181982.75 | 2423434.25 | 15047036.29 | 15047036.29 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 335601143.40 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3185620966.94 | 3709824798.70 | 3909729374.88 | 3909729374.88 |
| 应付基金管理费 | 1624829.91 | 1968352.86 | 2101861.20 | 2101861.20 |
| 应付基金托管费 | 406207.49 | 492088.22 | 525465.29 | 525465.29 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 306601.23 | 323147.25 | 542272.53 | 542272.53 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 495922.99 | 106701.93 | 106701.93 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 2659866.11 | 2338040.56 | 4610417.09 | 4610417.09 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 1004010.90 | 461345.43 | 399939.73 | 399939.73 |
| 卖出回购金融资产款 | 839300000.00 | 942003975.50 | 850000000.00 | 850000000.00 |
| 应交税金 | 1891341.14 | 1891341.14 | 1891325.29 | 1891325.29 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 730542.32 | 660577.14 | 652099.11 | 652099.11 |
| 负债总值 | 847923399.10 | 950634791.09 | 860830082.17 | 860830082.17 |
| 实收基金 | 2029779626.87 | 2282778137.02 | 2453506743.69 | 2453506743.69 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 307917940.97 | 476411870.59 | 595392549.02 | 595392549.02 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2337697567.84 | 2759190007.61 | 3048899292.71 | 3048899292.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 3185620966.94 | 3709824798.70 | 3909729374.88 | 3909729374.88 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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