富国天益价值(100020)基金规模-基金频道-金融界

富国天益价值(100020)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：收入型...	投资类型：股票型	基金经理：陈戈
基金管理人：富国基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	1,018,433.9922	23,691.5758	41,410.2511	1,000,715.3169	-1.74%	808,721.9212	814,311.8534
2011-12-31	1,065,345.8417	15,943.8141	62,855.6635	1,018,433.9922	-4.40%	813,580.0759	815,491.0174
2011-09-30	1,063,825.2095	37,666.4191	36,145.7869	1,065,345.8417	0.14%	936,615.8455	938,608.3021
2011-06-30	1,025,670.4583	77,158.3024	39,003.5512	1,063,825.2095	3.72%	1,060,156.3803	1,065,872.6801
2011-03-31	1,051,138.5950	28,887.0663	54,355.2029	1,025,670.4583	-2.42%	1,028,760.3742	1,044,228.1876
2010-12-31	1,140,101.2534	66,587.1953	155,549.8537	1,051,138.5950	-7.80%	1,066,110.8610	1,094,942.4293
2010-09-30	1,210,814.9450	36,368.3088	107,082.0004	1,140,101.2534	-5.84%	1,067,849.4141	1,071,670.3873
2010-06-30	1,231,740.0594	16,013.9496	36,939.0640	1,210,814.9450	-1.70%	956,057.8001	959,092.8558
2010-03-31	1,300,346.4161	14,421.7470	83,028.1036	1,231,740.0594	-5.28%	1,129,063.8988	1,163,139.1848
2009-12-31	1,420,293.1772	39,344.4526	159,291.2136	1,300,346.4161	-8.45%	1,245,480.7598	1,280,482.0248
2009-09-30	1,554,351.6855	66,594.6986	200,653.2070	1,420,293.1772	-8.62%	1,195,125.8154	1,202,877.9640
2009-06-30	1,597,435.6430	154,390.1938	197,474.1513	1,554,351.6855	-2.70%	1,290,646.9481	1,301,348.9482
2009-03-31	1,694,706.4111	54,862.3538	152,133.1219	1,597,435.6430	-5.74%	1,108,206.4550	1,114,124.9905
2008-12-31	1,732,203.8788	144,222.4745	181,719.9422	1,694,706.4111	-2.16%	1,084,048.8731	1,087,618.9248
2008-09-30	1,822,216.6610	89,549.9260	179,562.7082	1,732,203.8788	-4.94%	1,174,357.4999	1,178,320.4436
2008-06-30	1,719,614.3882	259,925.4942	157,323.2214	1,822,216.6610	5.97%	1,419,921.0279	1,424,818.1559
2008-03-31	1,175,311.4848	795,209.3792	250,906.4758	1,719,614.3882	46.31%	1,589,008.8007	1,600,529.9966
2007-12-31	182,165.2890	1,139,855.1190	146,708.9232	1,175,311.4848	545.19%	1,338,460.2270	1,369,758.1524
2007-09-30	260,902.1967	22,862.8160	101,599.7237	182,165.2890	-30.18%	560,362.4338	567,635.8984
2007-06-30	431,408.1762	74,649.5444	245,155.5239	260,902.1967	-39.52%	636,969.6660	661,396.1856
2007-03-31	391,398.2501	331,576.4966	291,566.5705	431,408.1762	10.22%	802,014.5665	821,133.6275
2006-09-30	60,944.0053	399,008.3644	71,382.4432	388,569.9264	537.59%	409,048.1206	411,928.0590
2006-03-31	20,430.6824	27,271.5459	15,663.0865	32,039.1418	56.82%	39,637.3775	42,465.4109
2005-09-30	16,572.8140	7,231.5667	3,984.8803	19,819.5004	19.59%	21,408.9915	21,499.7755
2005-03-31	45,896.8595	9,757.6745	30,597.2163	25,057.3176	-45.41%	26,758.2023	29,582.9509
2004-09-30	103,371.8024	4,439.0076	48,029.5505	59,781.2595	-42.17%	63,752.0668	64,839.6666

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