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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 35443892.18 | 73652791.51 | 223405744.33 | 223405744.33 |
| 交易性金融资产 | 7512503680.97 | 10236418364.42 | 10495474618.11 | 10495474618.11 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 6807076971.57 | 9609766935.42 | 9756341575.11 | 9756341575.11 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 705426709.40 | 626651429.00 | 739133043.00 | 739133043.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 139259112.33 | 37643454.39 | 135537964.42 | 135537964.42 |
| 存出保证金 | 1109994.32 | 1546878.60 | 1830559.82 | 1830559.82 |
| 应收证券交易清算款 | 55642283.30 | -- | 82532487.22 | 82532487.22 |
| 应收股利 | -- | 5884080.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 12475694.58 | 4466241.25 | 7467395.95 | 7467395.95 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 974899.84 | 4114558.80 | 3175523.47 | 3175523.47 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 397500616.25 | 295000432.50 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8154910173.77 | 10658726801.47 | 10949424293.32 | 10949424293.32 |
| 应付基金管理费 | 10745143.23 | 12614333.10 | 13689816.14 | 13689816.14 |
| 应付基金托管费 | 1790857.24 | 2102388.86 | 2281636.02 | 2281636.02 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2615260.07 | 1388653.68 | 3352873.60 | 3352873.60 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 32602709.25 | 82830237.75 | 82830237.75 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 2221141.46 | 6901900.42 | 5200570.52 | 5200570.52 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | 17156.94 | 17156.94 |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | 180000000.00 | 180000000.00 |
| 应交税金 | 776180.80 | 776180.80 | 434180.80 | 434180.80 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 960831.87 | 776832.41 | 509211.14 | 509211.14 |
| 负债总值 | 19109414.67 | 57162998.52 | 288315682.91 | 288315682.91 |
| 实收基金 | 10184339922.30 | 10638252094.79 | 10511385949.68 | 10511385949.68 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -2048539163.20 | -36688291.84 | 149722660.73 | 149722660.73 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 8135800759.10 | 10601563802.95 | 10661108610.41 | 10661108610.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 8154910173.77 | 10658726801.47 | 10949424293.32 | 10949424293.32 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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