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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 8,087,219,212.40 | 8,135,800,759.10 | 9,366,158,455.01 | 10,601,563,802.95 |
| 股票市值（元） | 7,019,223,881.92 | 6,807,076,971.57 | 8,331,196,464.04 | 9,609,766,935.42 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 86.20 | 83.47 | 88.76 | 90.16 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 119,561,392.87 | 70,202,872.04 | 10,632,640.69 | 16,011,758.65 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.47 | 0.86 | 0.11 | 0.15 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 670,442,855.20 | 705,426,709.40 | 644,889,095.40 | 626,651,429.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 8.23 | 8.65 | 6.87 | 5.88 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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