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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +1.77% | 68/407 |
| 最近一周 | +0.19% | 215/407 |
| 最近一月 | +0.27% | 202/407 |
| 最近一季 | +2.09% | 121/407 |
| 最近一年 | -12.28% | 105/407 |
| 今年以来 | +7.77% | 147/407 |
| 成立以来 | +436.87% | 12/407 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-23 | 0.8602 | 3.8715 |
| 2012-05-22 | 0.8610 | 3.8723 |
| 2012-05-21 | 0.8460 | 3.8573 |
| 2012-05-18 | 0.8398 | 3.8511 |
| 2012-05-17 | 0.8506 | 3.8619 |
| 2012-05-16 | 0.8444 | 3.8557 |
| 2012-05-15 | 0.8594 | 3.8707 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.21 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAA | 上升 | AA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 395.5283 | 9.63% | -21.4717 | 查看>> |
| 苏宁电器 | 6,653.5232 | 8.02% | -56.9583 | 查看>> |
| 科伦药业 | 988.6349 | 4.80% | -31.0000 | 查看>> |
| 石基信息 | 1,323.6216 | 4.52% | 0.0000 | 查看>> |
| 航天信息 | 1,933.8469 | 4.37% | 92.0000 | 查看>> |
| 民生银行 | 5,500.7364 | 4.26% | -500.0000 | 查看>> |
| 深发展A | 1,706.2748 | 3.31% | 1,706.2748 | 查看>> |
| 威孚高科 | 779.2449 | 3.00% | 88.5282 | 查看>> |
| 东阿阿胶 | 583.5797 | 2.91% | 23.5797 | 查看>> |
| 招商银行 | 1,792.0000 | 2.64% | 0.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 1,063,825.2095 | 77,158.3024 | 39,003.5512 | 1,025,670.4583 |
| 2011-09-30 | 1,065,345.8417 | 37,666.4191 | 36,145.7869 | 1,063,825.2095 |
| 2011-12-31 | 1,018,433.9922 | 15,943.8141 | 62,855.6635 | 1,065,345.8417 |
| 2012-03-31 | 1,000,715.3169 | 23,691.5758 | 41,410.2511 | 1,018,433.9922 |
| 基金全称 | 富国天益价值证券投资基金 | 基金代码 | 100020 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | 客服电话 | 400888068 |
| 托管人 | 交通银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年06月15日 |
| 分红次数 | 10次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.30% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 5.0万元 |
| 最小赎回额度 | 10.0份 |
陈戈先生,基金经理。生于1972年,硕士,自1996年开始从事证券行业工作。曾就职于君安证券研究所任研究员。2000年10月加入富国基金管理有限公司,历任研究策划部研究员,研究策划部经理,总经理助理;现任富国基金管理有限公司副总经理兼任权益投资部总经理、另类投资部总经理,从2005年4月开始管理富国天益价值基金。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国天益价值多空调查(05-24) | 每日预测 | 2012-05-23 | 富国天益价值(100020)05月... | 基金评级 | 2012-05-22 |
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| 大家都准备到多少时才赎回啊 | 毅文宁 | 2012-05-01 | 请问富国天益基金分红 | 房间里的猪 | 2012-05-01 |
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