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单位净值：
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 2011-01-24 | 0.45 |
| 2009 | 2010-01-13 | 2010-01-14 | 2010-01-18 | 0.65 |
| 2007 | 2007-01-25 | 2007-01-26 | 2007-01-29 | 0.94 |
| 2007 | 2007-01-18 | 2007-01-19 | 2007-01-23 | 2.06 |
| 2007 | 2007-01-11 | 2007-01-12 | 2007-01-16 | 7.30 |
| 2006 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 2006-04-12 | 0.50 |
| 2006 | 2006-01-18 | 2006-01-19 | 2006-01-20 | 0.40 |
| 2006 | 2006-01-12 | 2006-01-13 | 2006-01-18 | 0.30 |
| 2005 | 2005-09-21 | 2005-09-22 | 2005-09-27 | 0.20 |
| 公告日期：2008-01-18 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 2.372939797 |
| 结果公告日 | 2008-01-18 | 份额变更登记日 | 2008-01-18 |
| 基金资产净值 | 2,400,900,277.0800 | ||
| 拆分折算前份额 | 1,011,783,054.90 | 拆分折算后份额 | 2,400,900,277.08 |
| 拆分折算前单位净值 | 2.372939797000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 本基金管理人按照1:2.372939797的拆分比例将富国天瑞的基金财产进行了拆分。拆分后,基金份额净值变为1.00元,相应地,原来每1份基金份额变为2.372939797份,基金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。本基金的基金总份额由拆分前的1,011,783,054.90份转换为拆分后的2,400,900,277.08份。 | ||
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