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富国天瑞强势混合(100022)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2005-04-05 管理人:富国基金... 基金经理:厉叶淼
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20172018-03-272018-03-272018-03-290.70
20152016-02-262016-02-292016-03-024.80
20142015-01-202015-01-212015-01-230.87
20132014-01-172014-01-202014-01-220.53
20102011-01-192011-01-202011-01-240.45
20102011-01-192011-01-202011-01-240.45
20092010-01-132010-01-142010-01-180.65
20072007-01-252007-01-262007-01-290.94
20072007-01-252007-01-262007-01-290.94
20072007-01-182007-01-192007-01-232.06
20072007-01-182007-01-192007-01-232.06
20072007-01-112007-01-122007-01-167.30
20072007-01-112007-01-122007-01-167.30
20062006-04-062006-04-072006-04-120.50
20062006-04-062006-04-072006-04-120.50
20062006-01-182006-01-192006-01-200.40
20062006-01-122006-01-132006-01-180.30
20052005-09-212005-09-222005-09-270.20
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2008-01-18
拆分折算类别 份额拆分 拆分比例 2.372939790 
结果公告日 2008-01-18  份额变更登记日 2008-01-18 
基金资产净值 240,090.0277 
拆分折算前份额(万份) 101,178.31  拆分折算后份额(万份) 240,090.03 
拆分折算前单位净值 2.372939790000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 本基金管理人按照1:2.372939797的拆分比例将富国天瑞的基金财产进行了拆分。拆分后,基金份额净值变为1.00元,相应地,原来每1份基金份额变为2.372939797份,基金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。本基金的基金总份额由拆分前的1,011,783,054.90份转换为拆分后的2,400,900,277.08份。 
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