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富国天瑞强势混合(100022)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2005-04-05 管理人:富国基金... 基金经理:厉叶淼
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

富国天瑞:2009年第四季度报告

公告日期:2010-01-20

    富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
    2009年第4季度报告
    2009 年12 月31 日
    基金管理人: 富国基金管理有限公司
    基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
    报告送出日期: 2010 年01 月20 日
    1
    §1 重要提示
    富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
    连带责任。
    基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2010 年1 月18 日复核了
    本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
    产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
    前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009 年10 月1 日起至2009 年12 月31 日止。
    2
    §2 基金产品概况
    基金简称富国天瑞强势混合
    基金主代码100022
    交易代码
    前端交易代码:100022
    后端交易代码:100023
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2005 年04 月05 日
    报告期末基金份额总额(单位:份) 11,478,597,539.49
    投资目标
    本基金主要投资于强势地区(区域经济
    发展较快、已经形成一定产群规模且居
    民购买力较强)具有较强竞争力、经营
    管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司
    的股票。本基金遵循“风险调整后收益
    最大化”原则,通过“自上而下”的积
    极投资策略,在合理运用金融工程技术
    的基础上,动态调整投资组合比例,注
    重基金资产安全,谋求基金资产的长期
    稳定增值。
    投资策略
    本基金主要采用“自上而下”的主动投
    资管理策略,在充分研判宏观经济状
    况、资本市场运行特征的前提下,以强
    势地区内单个证券的投资价值评判为
    核心,追求投资组合流动性、赢利性、
    安全性的中长期有效结合。
    业绩比较基准
    上证A 股指数收益率×70%+上证国债
    指数收益率×25%+同业存款利率×
    5%
    风险收益特征
    本基金是一只主动投资的混合型基金,
    主要投资于强势地区中定价合理且具
    有成长潜力的优质股票,属于中度风险
    的证券投资基金品种。本基金力争在严
    格控制风险的前提下谋求实现基金资
    产长期稳定增长,实现较高的超额收
    益。
    基金管理人富国基金管理有限公司
    基金托管人中国农业银行股份有限公司
    3
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位: 人民币元
    注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式
    基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
    收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
    动收益。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    注:过去三个月指2009 年10 月1 日-2009 年12 月31 日
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
    基准收益率变动的比较
    主要财务指标
    报告期(2009 年10 月01 日-2009
    年12 月31 日)
    1.本期已实现收益407,663,035.10
    2.本期利润1,864,305,408.33
    3.加权平均基金份额本期利润0.1744
    4.期末基金资产净值11,201,393,826.42
    5.期末基金份额净值0.9759
    阶段
    净值增长
    率①
    净值增长
    率标准差
    ②
    业绩比较
    基准收益
    率③
    业绩比较基
    准收益率标
    准差④
    ①-③ ②-④
    过去3 个月22.49% 1.51% 12.54% 1.12% 9.95% 0.39%
    4
    注:1.截止日期为2009 年12 月31 日。
    2.本基金于2005 年4 月5 日成立,建仓期6 个月,从2005 年4 月5 日至2005
    年10 月4 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于
    2008 年1 月17 日拆分,规模急剧扩大,建仓期3 个月,从2008 年1 月22 日至
    2008 年4 月21 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
    4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天瑞强势地区精选混合型证券投
    姓名职务
    任本基金的基金经理
    期限
    证券从
    业年限
    说明
    任职日期离任日期
    宋小龙
    本基金基
    金经理兼
    任富国天
    鼎中证红
    利指数增
    强型证券
    投资基金
    基金经理。
    2007-06-15 - 11 年
    硕士,曾任北京北大青鸟
    有限责任公司系统开发部
    项目经理;1999 年至今任
    富国基金管理有限公司信
    息技术部项目经理、研究
    部行业研究员、高级研究
    员,现任富国天瑞基金经
    理、富国天鼎基金经理。
    具有基金从业资格,中国
    国籍。
    5
    资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证
    券法》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关
    法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可
    能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为
    目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合
    有关法规及基金合同的规定。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交
    易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出
    现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    -
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内未发现异常交易行为。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    2009 年第四季度,中国经济向好趋势得到进一步巩固和加强,微观企业
    盈利迅速恢复。基于上述判断,本基金三季度末在有效控制风险的前提下,
    提高了股票仓位配置,加大了对地产、家电、汽车等行业,尤其是地产行
    业的配置比例。从实际效果来看,尽管房地产市场销售良好,景气度高涨,
    但受政策调控预期的影响,房地产行业股票除了在10 月份表现良好外,
    在11 月、12 月的表现较为疲弱。但得益于个股选择的优良表现,本基金
    6
    净值出现了一定程度的回升。
    本基金感谢投资者的信任和支持,我们将勤勉尽责,坚持价值投资理念,
    努力把握行业和市场机会,争取为投资者创造更大的收益。
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    本基金在报告期内净值增长率为22.49%。从相对业绩来看,报告期内本
    基金在按照晨星分类的可比股票型基金中排名尚可。
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    序号项目金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资10,191,070,298.11 89.61
    其中:股票10,191,070,298.11 89.61
    2 固定收益投资598,811,000.00 5.27
    其中:债券598,811,000.00 5.27
    资产支持证券- -
    3 金融衍生品投资- -
    4 买入返售金融资产- -
    其中:买断式回购的买入返售金
    融资产
    -
    -
    5 银行存款和结算备付金合计324,705,258.87 2.86
    6 其他资产257,483,039.10 2.26
    7 合计11,372,069,596.08 100.00
    代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业38,504,462.78 0.34
    B 采掘业171,254,716.81 1.53
    C 制造业4,736,607,946.59 42.29
    C0 食品、饮料569,800,665.81 5.09
    C1 纺织、服装、皮毛48,641,302.20 0.43
    C2 木材、家具- -
    C3 造纸、印刷61,867,667.74 0.55
    C4 石油、化学、塑胶、塑料271,496,319.55 2.42
    C5 电子1,102,052,626.57 9.84
    C6 金属、非金属1,581,638,753.91 14.12
    C7 机械、设备、仪表478,809,224.88 4.27
    C8 医药、生物制品416,986,312.80 3.72
    C99 其他制造业205,315,073.13 1.83
    D 电力、煤气及水的生产和供应业97,445,993.75 0.87
    7
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    E 建筑业226,045,101.52 2.02
    F 交通运输、仓储业217,315,507.06 1.94
    G 信息技术业667,697,908.22 5.96
    H 批发和零售贸易477,192,107.46 4.26
    I 金融、保险业2,173,935,497.24 19.41
    J 房地产业1,329,854,020.28 11.87
    K 社会服务业55,217,036.40 0.49
    L 传播与文化产业- -
    M 综合类- -
    合计10,191,070,298.11 90.98
    序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 000001 深发展A 44,065,519 1,073,876,698.03 9.59
    2 600050 中国联通90,964,492 663,131,146.68 5.92
    3 600383 金地集团40,459,476 561,577,526.88 5.01
    4 600048 保利地产20,231,488 453,185,331.20 4.05
    5 600809 山西汾酒10,451,431 448,679,932.83 4.01
    6 002106 莱宝高科16,007,197 390,575,606.80 3.49
    7 600521 华海药业14,105,268 366,736,968.00 3.27
    8 600983 合肥三洋14,030,864 353,718,081.44 3.16
    9 601628 中国人寿11,076,582 351,016,883.58 3.13
    10 000778 新兴铸管24,183,966 300,606,697.38 2.68
    序号债券品种公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券202,461,000.00 1.81
    2 央行票据296,200,000.00 2.64
    3 金融债券100,150,000.00 0.89
    其中:政策性金融债100,150,000.00 0.89
    4 企业债券- -
    5 企业短期融资券- -
    6 可转债- -
    7 其他- -
    8 合计598,811,000.00 5.35
    序号债券代码债券名称数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 080404 08 农发04 1,000,000 100,150,000.00 0.89
    2 0901069 09 央行票据69 1,000,000 99,670,000.00 0.89
    3 0901040 09 央行票据40 1,000,000 98,270,000.00 0.88
    4 0901042 09 央行票据42 1,000,000 98,260,000.00 0.88
    8
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
    投资明细
    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    注:本基金本报告期末未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
    调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
    在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
    5.8.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
    报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
    5.8.3 其他资产构成
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    5 010110 21 国债⑽ 900,000 92,061,000.00 0.82
    序号名称金额(元)
    1 存出保证金7,136,122.09
    2 应收证券清算款186,004,643.88
    3 应收股利-
    4 应收利息4,166,239.64
    5 应收申购款60,176,033.49
    6 其他应收款-
    7 待摊费用-
    8 其他-
    9 合计257,483,039.10
    9
    注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
    因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
    在尾差。
    §6 开放式基金份额变动
    单位:份
    §7 备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准设立富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的文件
    2、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同
    3、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金托管协议
    4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
    5、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金财务报表及报表附注
    6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
    7.2 存放地点
    上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团大厦5 层
    7.3 查阅方式
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
    咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
    公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
    富国基金管理有限公司
    报告期期初基金份额总额10,028,287,030.70
    报告期期间基金总申购份额2,945,597,532.61
    报告期期间基金总赎回份额1,495,287,023.82
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
    报告期期末基金份额总额11,478,597,539.49
    10
    2010 年01 月20 日
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