|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -523082054.46 | 261808294.33 | -860826787.91 | -2165102035.02 |
| 其中：股票 | -102835283.94 | 47396119.95 | 775713185.66 | 722967067.33 |
| 债券 | -2251074.91 | 252298.61 | -763121.10 | -1451500.40 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 43493163.26 | 34419365.91 | 52321940.50 | 37763845.58 |
| 公允价值变动收益 | -475055969.01 | 172242155.38 | -1710632182.94 | -2936081916.95 |
| 利息合计 | 11321755.63 | 5933603.19 | 13126185.37 | 6657733.26 |
| 其中:存款利息收入 | 733192.03 | 471307.66 | 2932191.06 | 1693217.57 |
| 债券利息收入 | 10588563.60 | 5462295.53 | 10188958.83 | 4959480.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | 5035.48 | 5035.48 |
| 其他收入 | 2245354.51 | 1564751.29 | 9407204.60 | 5042736.16 |
| 收入合计 | -523082054.46 | 261808294.33 | -860826787.91 | -2165102035.02 |
| 管理费 | 84268422.20 | 43441014.18 | 127238356.45 | 71287115.90 |
| 托管费 | 14044737.05 | 7240169.07 | 21206392.80 | 11881186.03 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 22065342.35 | 14439478.90 | 48371160.35 | 22741933.52 |
| 利息支出 | 388375.05 | 271352.73 | 572938.52 | 229464.36 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 388375.05 | 271352.73 | 572938.52 | 229464.36 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 423307.85 | 210237.15 | 448784.29 | 223556.40 |
| 费用合计 | 121190184.50 | 65602252.03 | 197837632.41 | 106363256.21 |
| 利润总额 | -644272238.96 | 196206042.30 | -1058664420.32 | -2271465291.23 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]