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富国天瑞强势混合(100022)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2005-04-05 管理人:富国基金... 基金经理:厉叶淼
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 523847245.52 -830186331.62 -135385614.56 722800398.45
其中:股票 81762878.25 -510363265.42 -167157330.02 583670145.50
债券 521936.38 6670822.36 1749079.87 901729.59
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00 0.00 0.00
股利 20034490.32 37894529.79 32502365.56 15419676.06
公允价值变动收益 418885777.76 -372922710.96 -6381141.00 118724278.67
利息合计 2135541.96 5188183.25 2909746.88 2573097.20
其中:存款利息收入 1966299.22 4609554.70 2335329.44 2148131.08
债券利息收入 1257.32 23086.88 18875.77 3072.70
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 167985.42 555541.67 555541.67 421893.42
其他收入 506620.85 3346109.36 991664.15 1511471.43
收入合计 523847245.52 -830186331.62 -135385614.56 722800398.45
管理费 18201367.06 49584273.09 28628993.69 32580827.28
托管费 3033561.24 8264045.46 4771498.89 5430137.91
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 14713269.32 52148464.40 31371674.17 39497279.87
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 128109.75 442798.04 221122.02 441909.24
费用合计 36076311.45 110439662.82 64993356.72 77950154.30
利润总额 487770934.07 -940625994.44 -200378971.28 644850244.15
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