基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 富国天瑞强势混合 > 资产负债

富国天瑞强势混合(100022)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2005-04-05 管理人:富国基金... 基金经理:厉叶淼
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 493485256.99 808958509.47 739269978.81 356547794.63
交易性金融资产 2063710821.94 1457268989.40 3468652505.11 2598437093.46
资产支持证券投资 0.00 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 2063710821.94 1456361261.80 3419101981.51 2589214960.26
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 0.00 907727.60 49550523.60 9222133.20
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 4958339.80 6377489.61 20197789.08 14720434.61
存出保证金 1603121.13 2591788.47 3350693.43 2732910.47
应收证券交易清算款 36183296.34 0.00 4135741.51 5883787.86
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 92674.92 166102.61 158060.72 87300.83
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 288654.46 809183.11 7851948.18 6842661.49
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2600322165.58 2276172062.67 4243616716.84 2985251983.35
应付基金管理费 3013845.03 3005458.81 5218125.64 3655819.02
应付基金托管费 502307.52 500909.79 869687.59 609303.16
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
应付利润 0.00 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 3481751.42 3884024.22 9858541.49 6047448.74
应付证券交易清算款 0.00 0.00 26323155.41 32426301.08
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 4823729.90 1069818.00 8467698.53 3034033.03
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00
应交税金 0.00 5.85 167.66 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- 0.00 0.00
交易性金融负债 -- -- 0.00 0.00
衍生金融负债 -- -- 0.00 0.00
其他负债 129381.98 304793.46 238450.91 314447.81
负债总值 11951015.85 8765010.13 50975827.23 46087352.84
实收基金 2002086092.53 2135449708.89 3018885209.26 1820793249.83
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 586285057.20 131957343.65 1173755680.35 1118371380.68
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2588371149.73 2267407052.54 4192640889.61 2939164630.51
负债及持有人权益合计 2600322165.58 2276172062.67 4243616716.84 2985251983.35
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈