|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 27815399.26 | 75227292.00 | 86653462.09 | 86653462.09 |
| 交易性金融资产 | 4910658491.71 | 5756725474.63 | 5806746561.38 | 5806746561.38 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 4610458491.71 | 5359125474.63 | 5422795561.38 | 5422795561.38 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 300200000.00 | 397600000.00 | 383951000.00 | 383951000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2832035.43 | 5651193.98 | 14615442.26 | 14615442.26 |
| 存出保证金 | 2471407.54 | 3374260.14 | 4182037.33 | 4182037.33 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 21738242.22 | 70878143.33 | 70878143.33 |
| 应收股利 | -- | 94093.59 | -- | -- |
| 应收利息 | 5014232.37 | 5854969.66 | 4146963.39 | 4146963.39 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 394089.05 | 4178744.01 | 7708539.52 | 7708539.52 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4949185655.36 | 5872844270.23 | 5994931149.30 | 5994931149.30 |
| 应付基金管理费 | 6210859.08 | 6977612.65 | 7791359.80 | 7791359.80 |
| 应付基金托管费 | 1035143.17 | 1162935.46 | 1298559.95 | 1298559.95 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1636337.49 | 3628117.45 | 6286839.28 | 6286839.28 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1016303.03 | 3220020.18 | 2834077.17 | 2834077.17 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | 3440.75 | 3440.75 |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | 40000000.00 | 40000000.00 |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2490413.45 | 2298242.38 | 2317707.21 | 2317707.21 |
| 负债总值 | 12389056.22 | 17286928.12 | 60531984.16 | 60531984.16 |
| 实收基金 | 3006855788.20 | 3057177608.83 | 3032081255.23 | 3032081255.23 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 1929940810.94 | 2798379733.28 | 2902317909.91 | 2902317909.91 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 4936796599.14 | 5855557342.11 | 5934399165.14 | 5934399165.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 4949185655.36 | 5872844270.23 | 5994931149.30 | 5994931149.30 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]