基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 富国天瑞强势混合 > 资产配置

富国天瑞强势混合(100022)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2005-04-05 管理人:富国基金... 基金经理:厉叶淼
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 2,504,604,513.44 2,588,371,149.73 2,640,174,675.30 2,267,407,052.54
股票市值(元) 2,062,596,314.00 2,063,710,821.94 2,292,107,631.85 1,456,361,261.80
股票投资占总资产比例(%) 81.10 79.36 83.73 63.98
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 13,680,375.94 38,167,746.85 2,926,404.72 3,567,074.19
其他资产占总资产比例(%) 0.54 1.47 0.11 0.16
债券市值(不含国债)(元) 50,855,070.50 -- 3,437,333.20 907,727.60
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 2.00 -- 0.13 0.04
金融衍生品市值(元) 0.00 -- 0.00 --
金融衍生品市值占总资产比例(%) 0.00 -- 0.00 --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈