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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 5,608,899,230.20 | 4,936,796,599.14 | 5,166,594,567.59 | 5,855,557,342.11 |
| 股票市值（元） | 5,247,873,298.01 | 4,610,458,491.71 | 4,853,602,491.43 | 5,359,125,474.63 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 93.24 | 93.16 | 93.68 | 91.25 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 8,442,884.87 | 7,879,728.96 | 12,063,314.15 | 35,240,309.62 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.15 | 0.16 | 0.23 | 0.60 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 293,530,000.00 | 300,200,000.00 | 302,038,000.00 | 397,600,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 5.22 | 6.07 | 5.83 | 6.77 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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