|
单位净值：
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 0.2705 | -- | -11.3100 | 287.7000 |
| 11-06-30 | -- | 0.3052 | -- | 3.4700 | 352.3100 |
| 10-12-31 | -- | 0.3468 | -- | -9.2200 | 337.1400 |
| 10-06-30 | -- | 0.2890 | -- | -21.8100 | 276.5100 |
| 09-12-31 | -- | 0.3566 | -- | 99.1600 | 381.5400 |
| 09-06-30 | -- | 0.2601 | -- | 60.4100 | 287.8400 |
| 08-12-31 | -- | 0.0686 | -- | -48.4700 | 141.7800 |
| 08-06-30 | -- | 0.1898 | -- | -35.7300 | 201.5600 |
| 07-12-31 | -- | 1.0337 | -- | 92.4400 | 369.2100 |
| 07-06-30 | -- | 0.4231 | -- | 54.3000 | 276.2200 |
| 06-12-31 | 0.0000 | 0.6246 | -- | 133.5000 | 143.8200 |
| 06-06-30 | 0.0000 | 0.1463 | -- | 60.7200 | 67.8100 |
| 05-12-31 | 0.0000 | -0.0115 | -- | 4.4200 | -- |
| 05-06-30 | 0.0000 | -0.0364 | -- | -3.6400 | -3.6400 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]