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每万份单位收益：1.30222012-05-23 |
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 3104136447.42 | 293095742.48 | 591091530.93 | 591091530.93 |
| 交易性金融资产 | 1574216752.88 | 550764240.91 | 475706133.60 | 475706133.60 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 1574216752.88 | 550764240.91 | 475706133.60 | 475706133.60 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | 2933809.52 | 18625909.09 | 18625909.09 |
| 存出保证金 | -- | -- | 478848.48 | 478848.48 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 33481207.02 | 5877412.62 | 5155931.80 | 5155931.80 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 266076273.58 | 19690220.16 | 361386.53 | 361386.53 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 465371658.06 | 367101430.65 | 341124943.62 | 341124943.62 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5443282338.96 | 1239462856.34 | 1432544684.05 | 1432544684.05 |
| 应付基金管理费 | 1347713.06 | 391422.66 | 319079.08 | 319079.08 |
| 应付基金托管费 | 408397.87 | 118612.95 | 96690.61 | 96690.61 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 234618.28 | 90110.45 | 56363.26 | 56363.26 |
| 应付利润 | 15090196.80 | 2908606.10 | 1354159.39 | 1354159.39 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 48028.09 | 44814.85 | 12055.10 | 12055.10 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | 135000004.30 | 135000004.30 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | 12367.54 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | 88499755.75 | -- | -- |
| 应交税金 | 949722.50 | 839922.50 | 724822.50 | 724822.50 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 154500.00 | 78810.68 | 154500.00 | 154500.00 |
| 负债总值 | 18233176.60 | 92984423.48 | 137717674.24 | 137717674.24 |
| 实收基金 | 5425049162.36 | 1146478432.86 | 1294827009.81 | 1294827009.81 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 5425049162.36 | 1146478432.86 | 1294827009.81 | 1294827009.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 5443282338.96 | 1239462856.34 | 1432544684.05 | 1432544684.05 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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