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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 23080371.04 | 16301661.78 | 204128854.07 | 204128854.07 |
| 交易性金融资产 | 2658644669.81 | 3404318240.61 | 4116967801.06 | 4116967801.06 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2522598829.41 | 3222167913.61 | 3808549769.66 | 3808549769.66 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 136045840.40 | 182150327.00 | 308418031.40 | 308418031.40 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1638781.70 | 1191985.71 | 8718101.08 | 8718101.08 |
| 存出保证金 | 1578742.25 | 1535612.30 | 3001510.39 | 3001510.39 |
| 应收证券交易清算款 | 80294.30 | 32439351.40 | 20560000.00 | 20560000.00 |
| 应收股利 | -- | 63.01 | -- | -- |
| 应收利息 | 1679357.43 | 3284994.15 | 1363656.98 | 1363656.98 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 3630539.80 | 429459.81 | 3497104.09 | 3497104.09 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.00 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2705332756.33 | 3459501368.77 | 4358237027.67 | 4358237027.67 |
| 应付基金管理费 | 3491035.37 | 4101708.35 | 5610437.49 | 5610437.49 |
| 应付基金托管费 | 581839.23 | 683618.07 | 935072.90 | 935072.90 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 811968.70 | 912609.22 | 2952959.03 | 2952959.03 |
| 应付证券交易清算款 | 14866881.32 | 12286146.70 | 142467940.58 | 142467940.58 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 988856.98 | 1564973.92 | 2054426.13 | 2054426.13 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 86904.00 | 86904.00 | 86904.00 | 86904.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1451869.82 | 1252490.58 | 1207935.29 | 1207935.29 |
| 负债总值 | 22279355.42 | 20888450.84 | 155315675.42 | 155315675.42 |
| 实收基金 | 3570065433.56 | 3664410652.21 | 4046715972.73 | 4046715972.73 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -887012032.65 | -225797734.28 | 156205379.52 | 156205379.52 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2683053400.91 | 3438612917.93 | 4202921352.25 | 4202921352.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 2705332756.33 | 3459501368.77 | 4358237027.67 | 4358237027.67 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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