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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,652,960,633.27 | 2,683,053,400.91 | 2,996,256,537.34 | 3,438,612,917.93 |
| 股票市值（元） | 2,492,491,769.61 | 2,522,598,829.41 | 2,831,440,562.66 | 3,222,167,913.61 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 93.63 | 93.25 | 94.24 | 93.14 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 8,157,638.52 | 6,968,933.78 | 11,336,895.69 | 37,689,480.67 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.31 | 0.26 | 0.38 | 1.09 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 156,011,835.10 | 136,045,840.40 | 143,714,271.60 | 182,150,327.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 5.86 | 5.03 | 4.78 | 5.27 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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