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单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +1.90% | 42/407 |
| 最近一周 | +0.42% | 135/407 |
| 最近一月 | -0.66% | 308/407 |
| 最近一季 | +2.91% | 81/407 |
| 最近一年 | -10.98% | 76/407 |
| 今年以来 | +11.39% | 45/407 |
| 成立以来 | +107.19% | 54/407 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-23 | 0.8357 | 2.2532 |
| 2012-05-22 | 0.8371 | 2.2546 |
| 2012-05-21 | 0.8215 | 2.2390 |
| 2012-05-18 | 0.8200 | 2.2375 |
| 2012-05-17 | 0.8288 | 2.2463 |
| 2012-05-16 | 0.8162 | 2.2337 |
| 2012-05-15 | 0.8336 | 2.2511 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.31 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAAA | 上升 | AAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 用友软件 | 1,271.3757 | 9.00% | -19.2750 | 查看>> |
| 恒生电子 | 1,781.4073 | 8.19% | 328.9931 | 查看>> |
| 威孚高科 | 642.0025 | 7.54% | 27.6302 | 查看>> |
| 苏宁电器 | 1,939.7401 | 7.13% | 1,939.7401 | 查看>> |
| 中鼎股份 | 1,022.9169 | 4.28% | 17.5387 | 查看>> |
| 新湖中宝 | 2,760.0000 | 3.90% | 0.0000 | 查看>> |
| 冀东水泥 | 614.8989 | 3.87% | 0.0000 | 查看>> |
| 苏宁环球 | 1,534.9291 | 3.80% | 1,534.9291 | 查看>> |
| 中国太保 | 510.0000 | 3.71% | 0.0000 | 查看>> |
| 中国平安 | 250.0420 | 3.45% | 0.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 366,441.0652 | 3,096.6784 | 13,678.3835 | 377,022.7704 |
| 2011-09-30 | 358,595.3315 | 3,607.8643 | 11,453.5980 | 366,441.0652 |
| 2011-12-31 | 357,006.5434 | 2,949.8988 | 4,538.6870 | 358,595.3315 |
| 2012-03-31 | 339,947.5042 | 5,334.5567 | 22,393.5958 | 357,006.5434 |
| 基金全称 | 富国天合稳健优选股票型证券投 | 基金代码 | 100026 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | 客服电话 | 400888068 |
| 托管人 | 招商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年11月15日 |
| 分红次数 | 3次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 10.0份 |
尚鹏岳先生,1978年出生,硕士研究生,自2003年开始从事证券行业工作。曾任恒生电子股份有限公司基金投资管理和风险控制系统设计软件工程师;汉唐证券研究所投资策略分析师;银河基金管理有限公司策略分析师、行业研究员、基金经理助理、基金经理; 2010年5月至10月任富国基金管理有限公司高级营销策划经理 2010年10月起任富国通胀通缩主题股票型证券投资基金基金经理。
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