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每万份单位收益：1.36882012-05-23 |
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 4,270,815,889.86 | 5,425,049,162.36 | 2,574,584,095.74 | 1,146,478,432.86 |
| 股票市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 307,883,233.13 | 299,557,480.60 | 21,793,358.15 | 25,567,632.78 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 6.35 | 5.50 | 0.84 | 2.06 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 1,853,073,470.67 | 1,574,216,752.88 | 1,028,981,779.11 | 550,764,240.91 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 38.21 | 28.92 | 39.83 | 44.44 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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