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富国天成红利混合(100029)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-05-28 管理人:富国基金... 基金经理:侯梧 等
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基金公告

富国天成红利:2010年半年度报告摘要

公告日期:2010-08-24

富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
  
  §1  重要提示及目录
  
  1.1 重要提示
  
        富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  
  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
  富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  
  本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
  
  本报告中财务资料未经审计。
  
  本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。
  
  §2  基金简介
  
  2.1 基金基本情况
  
  ■
  
  2.2 基金产品说明
  
  ■
  
  2.3 基金管理人和基金托管人
  
  ■
  
  2.4 信息披露方式
  
  ■
  
  §3  主要财务指标和基金净值表现
  
  3.1 主要会计数据和财务指标
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
  本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
  3.2 基金净值表现
  
  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  ■
  
  注:1.本基金合同生效日为2008年5月28日。
  
  2.本表所示时间区间为2008年5月28日起至2010年6月30日止。
  
  3.根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金的业绩比较基准=中信标普300指数×55%+中信标普国债指数×45%。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中信标普300指数,债券投资部分的业绩比较基准采用中信标普国债指数。中信标普300指数和中信标普国债指数具有较强的代表性。中信标普300指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成,样本股经过流动性和财务稳定性的审慎检查,能较全面地描述中国A股市场的总体趋势,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势,是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。
  
  本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt)按下列公式计算:
  
  benchmarkt = 55% *[中信标普300指数t/(中信标普300指数t-1)-1] +45%* [中信标普国债指数t/(中信标普国债指数t-1)-1] 
  
  其中,t=1,2,3,···,T,T表示时间截至日 
  
  期间T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:
  
  benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
  
  其中,T=2,3,4,···  ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。
  
  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
  ■
  
  注:1.本基金合同生效日为2008年5月28日。
  
  2.本图所示时间区间为2008年5月28日至2010年6月30日。
  
  3.本基金于2008年5月28日成立,建仓期6个月,从2008年5月28日至2008年11月27日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
  
  §4  管理人报告
  
  4.1 基金管理人及基金经理情况
  
  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
  
  富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截止2010年6月30日,本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金三只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金和富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金十三只开放式证券投资基金。
  
  4.1.2基金经理(或基金经理小组)简介
  
  ■
  
  注:上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
  
  证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
  本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
  
  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  
  4.3.1公平交易制度的执行情况
  
  本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
  
  4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
  ■
  
  4.3.3 异常交易行为的专项说明
  
  本报告期内未发现异常交易行为。
  
  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  
  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
  
  年初已预计到,经历2009年经济复苏之后,由于宏观调控预期,2010年的市场波动性会增强,市场指数缺乏空间。而实际上今年以来,市场指数几乎持续下行,单边走势超预期,另一方面板块分化严重,以电子、医药、创业板等为代表的成长类股得到很高的估值溢价。本基金侧重消费类的成长股,虽然大部分时间仓位偏高,但相对表现尚好,不过市场分化的程度也是高于预期的,使得增持了一些跌幅较大的大市值股票后并未获得收益。
  
  4.4.2 报告期内基金的业绩表现
  
  截至2010年6月30日,本基金份额净值为1.1489元,份额累计净值为1.2139元。报告期内,本基金份额净值增长率为-10.80%,同期业绩比较基准收益率为-14.79%。
  
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
  展望下半年,不会有进一步的宏观紧缩措施,市场存在反弹的可能,但较不确定的是海外经济,欧洲主权债务危机后,对美欧经济复苏的影响需要继续关注,同时对明年的经济增长预期也会影响下半年的市场表现,所以内外因素如果叠加,市场仍有波动风险。
  
  宏观经济处于结构调整的阶段,证券市场的机会将更多的来自个股和小行业,而非指数,因此我们看好长期的消费增长,另一方面积极选股,自下而上的构建组合,一定程度淡化行业的配置。
  
  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  
  本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
  
  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  
  本基金本报告期分别于2010年1月4日公告派发2009年红利每10份基金份额0.25元 2010年3月1日公告派发2010年1至2月红利每10份基金份额0.10元 2009年5月4日公告派发2010年3至4月红利每10份基金份额0.10元 2010年7月1日公告派发2010年5至6月红利每10份基金份额0.10元。
  
  本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
  
  §5  托管人报告
  
  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  
  在托管富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的约定,对富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金管理人—富国基金管理有限公司2010年1月1日至2010年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
  
  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  
  本托管人认为,富国基金管理有限公司在富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
  
  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  
  本托管人认为,富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
  
  中国农业银行股份有限公司托管业务部
  
  2010年8月20日
  
  §6  半年度财务报表(未经审计)
  
  6.1 资产负债表
  
  会计主体:富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
  
  报告截止日:2010年06月30日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
      注:报告截止日2010年06月30日,基金份额净值1.1489元,基金份额总额336417728.41份。
  
  6.2 利润表
  
  会计主体:富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
  
  本报告期:2010年01月01日至2010年06月30日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  6.3 所有者权益(基金净值)变动表
  
  会计主体:富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
  
  本报告期:2010年01月01日至2010年06月30日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
      报表附注为财务报表的组成部分。
  
  本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署 
  
  窦玉明                  林志松                   雷青松
  
  —————————       —————————       ————————
  
  基金管理公司负责人       主管会计工作负责人         会计机构负责人
  
  6.4  报表附注
  
  6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  
  本报告期本基金所采用的会计政策及会计估计与上年度会计报表相一致。
  
  6.4.2 会计差错更正的说明
  
  截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大差错更正。
  
  6.4.3 税项
  
  1.印花税
  
  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。 
  
  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变 
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
  
  2.营业税、企业所得税
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税 
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税 
  
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
  
  3.个人所得税
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税 
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额 
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
  
  6.4.4 关联方关系
  
  6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
  
  本期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
  
  6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
  
  ■
  
  注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
  
  6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  
  6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
  
  6.4.5.1.1 股票交易
  
  注:本报告期内及上年度可比期间内本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
  
  6.4.5.1.2 权证交易
  
  注:本报告期内及上年度可比期间内本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
  
  6.4.5.1.3 债券交易
  
  注:本报告期内及上年度可比期间内本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
  
  6.4.5.1.4 回购交易
  
  注:本报告期内及上年度可比期间内本基金未通过关联方交易单元进行回购交易。
  
  6.4.5.1.5 应支付关联方的佣金
  
  注:本报告期内及上年度可比期间内本基金未通过关联方交易单元产生交易费用。
  
  6.4.5.2 关联方报酬
  
  6.4.5.2.1 基金管理费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本基金的管理费按该基金资产净值的1.50%年费率计提,计算方法如下:
  
  H=E×1.50%/当年天数
  
  H为每日应支付的基金管理费
  
  E为前一日的基金资产净值
  
  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
  
  6.4.5.2.2 基金托管费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本基金的托管费按基金资产净值的0.25%的年费率计提,计算方法如下:
  
  H=E×0.25%/当年天数
  
  H为每日应支付的基金托管费
  
  E为前一日的基金资产净值
  
  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
  
  6.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  
  注:本报告期内及上年度可比期内本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
  
  6.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
  
  6.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  
  注:本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
  
  6.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  
  注:本报告期末及上年度可比期间末本基金除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
  
  6.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  6.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  
  注:本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
  
  6.4.5.7 其他关联交易事项的说明
  
  本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
  
  6.4.6 期末(2010年06月30日)本基金持有的流通受限证券
  
  6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  
  6.4.6.1.1 受限证券类别:股票
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  6.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  
      6.4.6.3.1 银行间市场债券正回购
  
  注:截至本报告期末(2010年6月30日)止,本基金无银行间市场债券正回购 未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
  
  6.4.6.3.2 交易所市场债券正回购
  
  截至本报告期末(2010年6月30日)止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券余额人民币35,000,000.00元,于2010年7月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
  
  6.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  
  截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
  
  §7  投资组合报告
  
  7.1 期末基金资产组合情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.2 期末按行业分类的股票投资组合
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文
  
  7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
  
  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  7.5  期末按债券品种分类的债券投资组合
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.6  期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
  7.8  期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
  注:本基金本报告期末未持有权证。
  
  7.9  投资组合报告附注
  
  7.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  
  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
  
  7.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
  
  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
  
  7.9.3 期末其他各项资产构成
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  
  7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
  
  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
  
  §8  基金份额持有人信息
  
  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
  
  份额单位:份
  
  ■
  
  8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
  
  ■
  
  §9  开放式基金份额变动
  
  单位:份
  
  ■
  
  §10  重大事件揭示
  
  10.1 基金份额持有人大会决议
  
  本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
  
  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  
  本报告期内本基金管理人无重大人事变动。
  
  本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
  
  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  
  本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
  
  10.4 基金投资策略的改变
  
  本报告期本基金投资策略无改变。
  
  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
  
  本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
  
  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  
  本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的情况。
  
  10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:1.我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后 决定的。
  
  2.本期内本基金租用券商交易单元的变更情况:新增租用交易单元:兴业证券上交所交易单元24689
  
    基金管理人:    富国基金管理有限公司  
  基金托管人:    中国农业银行股份有限公司  
  送出日期:    2010年08月24日  
  基金简称    富国天成红利混合  
  基金主代码    100029  
  交易代码    前端交易代码:100029后端交易代码:100030  
  基金运作方式    契约型开放式  
  基金合同生效日    2008年05月28日  
  基金管理人    富国基金管理有限公司  
  基金托管人    中国农业银行股份有限公司  
  报告期末基金份额总额    336,417,728.41份  
  投资目标    本基金主要投资于红利型股票与稳健成长型股票,兼顾红利收益与资本增值 力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券精选,在精细化风险管理的基础上构建优化组合,谋求基金资产的长期稳定增值。  
  投资策略    本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。  
  业绩比较基准    中信标普300指数×55%+中信标普国债指数×45%  
  风险收益特征    本基金是一只主动投资的混合型基金,风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金、保本型基金与货币市场基金,属于中高风险的证券投资基金品种。  
  项目    基金管理人    基金托管人  
  名称    富国基金管理有限公司    中国农业银行股份有限公司  
  信息披露负责人    姓名    李长伟    李芳菲  
  联系电话    021-68597788    010-66060069  
  电子邮箱    public@fullgoal.com.cn    lifangfei@abchina.com  
  客户服务电话    95105686、4008880688    95599  
  传真    021-68597799    010-63201816  
  登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址    www.fullgoal.com.cn  
  基金半年度报告备置地点    富国基金管理有限公司上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层中国农业银行股份有限公司北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9  
  3.1.1期间数据和指标    报告期(2010年01月01日至2010年06月30日)  
  本期已实现收益    17,298,766.01  
  本期利润    -50,641,063.14  
  加权平均基金份额本期利润    -0.1519  
  本期基金份额净值增长率    -10.80%  
  3.1.2期末数据和指标    报告期末(2010年06月30日)  
  期末可供分配基金份额利润    0.0617  
  期末基金资产净值    386,523,360.29  
  期末基金份额净值    1.1489  
  阶段    份额净值增长率①    份额净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④  
  过去1个月    -4.37%    1.12%    -4.13%    0.90%    -0.24%    0.22%  
  过去3个月    -9.82%    1.18%    -12.73%    0.99%    2.91%    0.19%  
  过去6个月    -10.80%    1.07%    -14.79%    0.86%    3.99%    0.21%  
  过去1年    4.30%    1.31%    -7.53%    1.03%    11.83%    0.28%  
  自基金合同生效日起至今    21.02%    1.37%    -8.20%    1.26%    29.22%    0.11%  
  项目    本期(2010年01月01日至2010年06月30日)    上年度可比期间(2009年01月01日至2009年06月30日)  
  一、收入    -45,028,083.37    56,504,046.83  
  1.利息收入    1,042,193.69    421,427.24  
  其中:存款利息收入    159,637.56    37,451.13  
  债券利息收入    882,556.13    383,976.11  
  资产支持证券利息收入    -    -  
  买入返售金融资产收入    -    -  
  其他利息收入    -    -  
  2.投资收益(损失以“-”填列)    21,603,154.21    8,570,868.72  
  其中:股票投资收益    19,111,976.42    6,971,446.97  
  基金投资收益    -    -  
  债券投资收益    1,279,091.76    865,349.59  
  资产支持证券投资收益    -    -  
  衍生工具投资收益    -    -  
  股利收益    1,212,086.03    734,072.16  
  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    -67,939,829.15    47,421,852.80  
  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)    -    -  
  5.其他收入(损失以“-”号填列)    266,397.88    89,898.07  
  减:二、费用    5,612,979.77    2,315,572.42  
  1.管理人报酬    3,102,135.13    1,067,965.26  
  2.托管费    517,022.49    177,994.17  
  3.销售服务费    -    -  
  4.交易费用    1,818,961.09    975,589.88  
  5.利息支出    84,637.21    -  
  其中:卖出回购金融资产支出    84,637.21    -  
  6.其他费用    90,223.85    94,023.11  
  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    -50,641,063.14    54,188,474.41  
  减:所得税费用    -    -  
  四、净利润(净亏损以“-”号填列)    -50,641,063.14    54,188,474.41  
  项目    本期(2010年01月01日至2010年06月30日)  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    437,055,590.70    145,853,685.54    582,909,276.24  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    -50,641,063.14    -50,641,063.14  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    -100,637,862.29    -27,716,470.77    -128,354,333.06  
  其中:1.基金申购款    67,628,750.59    19,048,400.84    86,677,151.43  
  2.基金赎回款    -168,266,612.88    -46,764,871.61    -215,031,484.49  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -17,390,519.75    -17,390,519.75  
  五、期末所有者权益(基金净值)    336,417,728.41    50,105,631.88    386,523,360.29  
  项目    上年度可比期间(2009年01月01日至2009年06月30日)  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    170,471,980.61    -34,753,742.25    135,718,238.36  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    54,188,474.41    54,188,474.41  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    -53,526,584.50    -673,663.23    -54,200,247.73  
  其中:1.基金申购款    18,597,075.68    615,318.10    19,212,393.78  
  2.基金赎回款    -72,123,660.18    -1,288,981.33    -73,412,641.51  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -    -  
  五、期末所有者权益(基金净值)    116,945,396.11    18,761,068.93    135,706,465.04  
  姓名    职务    任本基金的基金经理期限    证券从业年限    说明  
  任职日期    离任日期  
  于江勇    本基金基金经理    2008-05-28    -    14年    硕士,曾任华夏证券研究所研究员 2001年4月任富国基金管理有限公司行业研究员、高级行业研究员,2008年5月至今任富国天成基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。  
  资产    本期末(2010年06月30日)    上年度末(2009年12月31日)  
  资产:            
  银行存款    72,854,914.52    24,726,633.17  
  结算备付金    1,548,999.00    1,684,292.84  
  存出保证金    3,234,748.67    924,833.66  
  交易性金融资产    337,367,359.79    520,064,850.34  
  其中:股票投资    270,402,780.99    404,958,322.04  
  基金投资    -    -  
  债券投资    66,964,578.80    115,106,528.30  
  资产支持证券投资    -    -  
  衍生金融资产    -    -  
  买入返售金融资产    -    -  
  应收证券清算款    6,925,625.23    39,043,934.05  
  应收利息    822,554.20    1,201,028.52  
  应收股利    109,800.00    -  
  应收申购款    665,337.82    302,432.06  
  递延所得税资产    -    -  
  其他资产    -    -  
  资产总计    423,529,339.23    587,948,004.64  
  负债和所有者权益    本期末(2010年06月30日)    上年度末(2009年12月31日)  
  负债:            
  短期借款    -    -  
  交易性金融负债    -    -  
  衍生金融负债    -    -  
  卖出回购金融资产款    35,000,000.00    -  
  应付证券清算款    -    -  
  应付赎回款    155,032.33    2,721,454.86  
  应付管理人报酬    494,825.86    762,332.35  
  应付托管费    82,470.98    127,055.37  
  应付销售服务费    -    -  
  应付交易费用    459,586.98    796,902.28  
  应交税费    202,588.60    60,540.40  
  应付利息    19,431.48    -  
  应付利润    -    -  
  递延所得税负债    -    -  
  其他负债    592,042.71    570,443.14  
  负债合计    37,005,978.94    5,038,728.40  
  所有者权益:            
  实收基金    336,417,728.41    437,055,590.70  
  未分配利润    50,105,631.88    145,853,685.54  
  所有者权益合计    386,523,360.29    582,909,276.24  
  负债和所有者权益总计    423,529,339.23    587,948,004.64  
  项目    本期(2010年01月01日至2010年06月30日)    上年度可比期间(2009年01月01日至2009年06月30日)  
  当期发生的基金应支付的管理费    3,102,135.13    1,067,965.26  
  其中:支付销售机构的客户维护费    417,229.29    181,061.69  
  项目    本期(2010年01月01日至2010年06月30日)    上年度可比期间(2009年01月01日至2009年06月30日)  
  当期发生的基金应支付的托管费    517,022.49    177,994.17  
  关联方名称    本期(2010年01月01日至2010年06月30日)    上年度可比期间(2009年01月01日至2009年06月30日)  
  期末余额    当期利息收入    期末余额    当期利息收入  
  中国农业银行    72,854,914.52    149,181.82    7,331,623.73    34,389.86  
  证券代码    证券名称    成功认购日    可流通日    流通受限类型    认购价格    期末估值单价    数量(单位:股)    期末成本总额    期末估值总额    备注  
  002024    苏宁电器    2009-12-30    2010-12-31    非公开发行股票    17.20    11.40    400,000    6,880,000.00    4,560,000.00    -  
  002024    苏宁电器    2010-04-16    2010-12-31    非公开发行股票-转增    -    11.40    200,000    -    2,280,000.00    -  
  002402    和而泰    2010-04-30    2010-08-11    新股认购    35.00    32.80    5,380    188,300.00    176,464.00    -  
  002411    九九久    2010-05-13    2010-08-25    新股认购    25.80    33.00    10,175    262,515.00    335,775.00    -  
  002412    汉森制药    2010-05-13    2010-08-25    新股认购    35.80    32.50    8,699    311,424.20    282,717.50    -  
  002435    长江润发    2010-06-04    2010-09-20    新股认购    15.50    14.64    70,512    1,092,936.00    1,032,295.68    -  
  002437    誉衡药业    2010-06-09    2010-09-27    新股认购    50.00    61.80    20,051    1,002,550.00    1,239,151.80    -  
  300067    安诺其    2010-04-12    2010-07-23    新股认购    21.20    18.52    14,654    310,664.80    271,392.08    -  
  300072    三聚环保    2010-04-16    2010-07-27    新股认购    32.00    40.82    9,875    316,000.00    403,097.50    -  
  300073    当升科技    2010-04-16    2010-07-27    新股认购    36.00    58.75    8,488    305,568.00    498,670.00    -  
  300092    科新机电    2010-06-30    2010-10-08    新股认购    16.00    16.00    34,132    546,112.00    546,112.00    -  
  300093    金刚玻璃    2010-06-30    2010-10-08    非公开发行股票    16.20    16.20    19,900    322,380.00    322,380.00    -  
  600703    三安光电    2009-09-30    2010-09-29    非公开发行股票    26.00    33.85    100,000    2,600,000.00    3,385,000.00    -  
  600703    三安光电    2010-03-16    2010-09-29    非公开发行股票-转增    -    33.85    100,000    -    3,385,000.00    -  
  601369    陕鼓动力    2010-04-19    2010-07-28    新股认购    15.50    17.30    6,085    94,317.50    105,270.50    -  
  股票代码    股票名称    停牌日期    停牌原因    期末估值单价    复牌日期    复牌开盘单价    数量(单位:股)    期末成本总额    期末估值总额    备注  
  000539    粤电力A    2010-06-30    筹划重大事项    6.45    2010-07-29    6.88    150,000    1,162,606.35    967,500.00    -  
  000895    双汇发展    2010-03-22    筹划重大事项    43.59    -    -    50,000    2,709,880.00    2,179,500.00    -  
  601318    中国平安    2010-06-29    筹划重大事项    44.55    -    -    340,000    16,967,626.02    15,147,000.00    -  
  关联方名称    与本基金的关系  
  富国基金管理有限公司    基金管理人、注册登记机构、基金销售机构  
  中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)    基金托管人、基金代销机构  
  序号    项目    金额    占基金总资产的比例(%)  
  1    权益投资    270,402,780.99    63.85  
       其中:股票    270,402,780.99    63.85  
  2    固定收益投资    66,964,578.80    15.81  
       其中:债券    66,964,578.80    15.81  
       资产支持证券    -    -  
  3    金融衍生品投资    -    -  
  4    买入返售金融资产    -    -  
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -  
  5    银行存款和结算备付金合计    74,403,913.52    17.57  
  6    其他各项资产    11,758,065.92    2.78  
  7    合计    423,529,339.23    100.00  
  代码    行业类别    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  A    农、林、牧、渔业    -    -  
  B    采掘业    14,871,680.00    3.85  
  C    制造业    126,987,790.99    32.85  
  C0    食品、饮料    33,098,700.00    8.56  
  C1    纺织、服装、皮毛    1,945,000.00    0.50  
  C2    木材、家具    -    -  
  C3    造纸、印刷    -    -  
  C4    石油、化学、塑胶、塑料    18,985,544.31    4.91  
  C5    电子    1,014,464.00    0.26  
  C6    金属、非金属    18,619,837.00    4.82  
  C7    机械、设备、仪表    28,516,328.18    7.38  
  C8    医药、生物制品    23,788,517.50    6.15  
  C99    其他制造业    1,019,400.00    0.26  
  D    电力、煤气及水的生产和供应业    6,079,500.00    1.57  
  E    建筑业    1,028,000.00    0.27  
  F    交通运输、仓储业    2,006,000.00    0.52  
  G    信息技术业    13,191,336.00    3.41  
  H    批发和零售贸易    39,737,014.00    10.28  
  I    金融、保险业    56,590,460.00    14.64  
  J    房地产业    3,816,000.00    0.99  
  K    社会服务业    712,500.00    0.18  
  L    传播与文化产业    -    -  
  M    综合类    5,382,500.00    1.39  
       合计    270,402,780.99    69.96  
  券商名称    交易单元数量    股票交易    债券交易    债券回购交易    权证交易    应支付该券商的佣金    备注  
  成交金额    占当期股票成交总额的比例(%)    成交金额    占当期债券成交总额的比例(%)    成交金额    占当期债券成交总额的比例(%)    成交金额    占当期权证成交总额的比例(%)    佣金    占当期佣金总量的比例(%)  
  西部证券    1    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  
  中金公司    1    531,807,209.63    45.53    15,254,438.82    36.14    523,300,000.00    73.06    -    -    452,032.68    46.36    -  
  中信证券    2    202,902,417.71    17.37    22,940,633.42    54.35    122,000,000.00    17.03    -    -    167,942.12    17.22    -  
  中银国际    1    353,613,828.72    30.28    -    -    -    -    -    -    287,314.10    29.47    -  
  兴业证券    1    79,677,288.56    6.82    4,016,000.00    9.51    71,000,000.00    9.91    -    -    67,725.72    6.95    -  
  序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    601318    中国平安    340,000    15,147,000.00    3.92  
  2    600016    民生银行    2,350,000    14,217,500.00    3.68  
  3    601601    中国太保    470,000    10,701,900.00    2.77  
  4    002024    苏宁电器    600,000    6,840,000.00    1.77  
  5    600703    三安光电    200,000    6,770,000.00    1.75  
  6    002187    广百股份    262,650    6,624,033.00    1.71  
  7    600600    青岛啤酒    180,000    5,943,600.00    1.54  
  8    601166    兴业银行    252,000    5,803,560.00    1.50  
  9    000651    格力电器    260,000    4,888,000.00    1.26  
  10    600315    上海家化    150,000    4,573,500.00    1.18  
  序号    股票代码    股票名称    本期累计买入金额    占期初基金资产净值比例(%)  
  1    601318    中国平安    16,263,536.29    2.79  
  2    002187    广百股份    11,056,998.80    1.90  
  3    600036    招商银行    9,635,571.34    1.65  
  4    600000    浦发银行    9,209,032.54    1.58  
  5    000021    长城开发    7,816,958.00    1.34  
  6    600600    青岛啤酒    7,815,816.72    1.34  
  7    300002    神州泰岳    7,801,547.91    1.34  
  8    600123    兰花科创    7,775,072.56    1.33  
  9    600030    中信证券    7,601,701.16    1.30  
  10    600785    新华百货    7,151,331.46    1.23  
  11    601628    中国人寿    7,058,194.47    1.21  
  12    000059    辽通化工    6,620,854.14    1.14  
  13    002304    洋河股份    6,333,266.50    1.09  
  14    000983    西山煤电    6,322,950.30    1.08  
  15    600900    长江电力    5,843,633.20    1.00  
  16    000651    格力电器    5,742,981.24    0.99  
  17    601601    中国太保    5,439,151.35    0.93  
  18    600535    天士力    5,262,200.60    0.90  
  19    601166    兴业银行    5,177,924.00    0.89  
  20    600887    伊利股份    5,129,111.20    0.88  
  序号    股票代码    股票名称    本期累计卖出金额    占期初基金资产净值比例(%)  
  1    601318    中国平安    15,930,924.27    2.73  
  2    600031    三一重工    14,149,333.76    2.43  
  3    600036    招商银行    13,999,591.33    2.40  
  4    600123    兰花科创    13,211,510.13    2.27  
  5    000623    吉林敖东    12,150,392.19    2.08  
  6    002106    莱宝高科    11,230,162.88    1.93  
  7    600050    中国联通    10,839,544.00    1.86  
  8    600519    贵州茅台    10,060,270.66    1.73  
  9    002001    新和成    9,038,111.45    1.55  
  10    600178    东安动力    8,135,366.33    1.40  
  11    600348    国阳新能    8,034,408.67    1.38  
  12    600030    中信证券    7,899,132.62    1.36  
  13    601166    兴业银行    7,781,349.19    1.33  
  14    000983    西山煤电    7,565,917.34    1.30  
  15    600019    宝钢股份    7,312,171.68    1.25  
  16    600739    辽宁成大    7,156,701.19    1.23  
  17    000001    深发展A    7,079,604.00    1.21  
  18    601328    交通银行    6,660,319.52    1.14  
  19    600000    浦发银行    6,606,023.60    1.13  
  20    601601    中国太保    6,442,922.32    1.11  
  买入股票成本(成交)总额    548,962,288.90  
  卖出股票收入(成交)总额    632,243,254.88  
  序号    债券品种    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    国家债券    4,558,500.00    1.18  
  2    央行票据    -    -  
  3    金融债券    -    -  
       其中:政策性金融债    -    -  
  4    企业债券    56,775,615.00    14.69  
  5    企业短期融资券    -    -  
  6    可转债    5,630,463.80    1.46  
  7    其他    -    -  
  8    合计    66,964,578.80    17.32  
  序号    债券代码    债券名称    数量(张)    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  1    126017    08葛洲债    310,000    26,691,000.00    6.91  
  2    122028    09华发债    99,980    10,647,870.00    2.75  
  3    126010    08中远债    85,070    7,605,258.00    1.97  
  4    112002    08中联债    59,290    6,332,172.00    1.64  
  5    113001    中行转债    55,670    5,630,463.80    1.46  
  序号    名称    金额  
  1    存出保证金    3,234,748.67  
  2    应收证券清算款    6,925,625.23  
  3    应收股利    109,800.00  
  4    应收利息    822,554.20  
  5    应收申购款    665,337.82  
  6    其他应收款    -  
  7    待摊费用    -  
  8    其他    -  
  9    合计    11,758,065.92  
  序号    股票代码    股票名称    流通受限部分的公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)    流通受限情况说明  
  1    601318    中国平安    15,147,000.00    3.92    筹划重大事项  
  2    002024    苏宁电器    6,840,000.00    1.77    非公开发行股票  
  3    600703    三安光电    6,770,000.00    1.75    非公开发行股票  
  持有人户数(户)    户均持有的基金份额    持有人结构  
  机构投资者    个人投资者  
  持有份额    占总份额比例(%)    持有份额    占总份额比例(%)  
  10360    32,472.75    124,934,979.66    37.14    211,482,748.75    62.86  
  项目    持有份额总数(份)    占基金总份额比例(%)  
  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金    80,492.03    0.0239  
  基金合同生效日(2008年05月28日)基金份额总额    341,107,991.95  
  报告期期初基金份额总额    437,055,590.70  
  本报告期基金总申购份额    67,628,750.59  
  减:本报告期基金总赎回份额    168,266,612.88  
  本报告期基金拆分变动份额    -  
  本报告期期末基金份额总额    336,417,728.41  

  
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