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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -178529029.11 | -14971894.40 | 93886667.08 | -45028083.37 |
| 其中：股票 | -16307173.07 | 34341669.54 | 91987217.64 | 19111976.42 |
| 债券 | 183702.55 | 1863501.34 | 2733179.30 | 1279091.76 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 3359733.78 | 2217434.56 | 2238016.03 | 1212086.03 |
| 公允价值变动收益 | -172295150.58 | -55422272.06 | -6406321.11 | -67939829.15 |
| 利息合计 | 5494381.64 | 1779902.92 | 2500136.42 | 1042193.69 |
| 其中:存款利息收入 | 729373.68 | 271012.54 | 485471.74 | 159637.56 |
| 债券利息收入 | 4681429.24 | 1500498.71 | 2014664.68 | 882556.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 83578.72 | 8391.67 | -- | -- |
| 其他收入 | 1035476.57 | 247869.30 | 834438.80 | 266397.88 |
| 收入合计 | -178529029.11 | -14971894.40 | 93886667.08 | -45028083.37 |
| 管理费 | 12988512.22 | 5085693.35 | 7307628.65 | 3102135.13 |
| 托管费 | 2164751.99 | 847615.56 | 1217938.08 | 517022.49 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 3069472.98 | 1414079.62 | 3956184.72 | 1818961.09 |
| 利息支出 | 353338.21 | 282642.58 | 281767.36 | 84637.21 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 353338.21 | 282642.58 | 281767.36 | 84637.21 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 181311.35 | 89716.35 | 181565.30 | 90223.85 |
| 费用合计 | 18757386.75 | 7719747.46 | 12945084.11 | 5612979.77 |
| 利润总额 | -197286415.86 | -22691641.86 | 80941582.97 | -50641063.14 |
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