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富国天成红利混合(100029)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-05-28 管理人:富国基金... 基金经理:侯梧 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -236702662.71 -19471034.94 339076184.96 154530688.67
其中:股票 -73752544.23 39449836.61 172003393.47 -11867250.55
债券 615717.68 -334082.25 -2922217.00 -1124469.32
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00 0.00 0.00
股利 8425696.23 7233227.74 17332534.90 10091120.37
公允价值变动收益 -184066201.71 -72168945.42 131890137.15 148530988.78
利息合计 10784338.96 5389474.43 18722650.05 7927532.23
其中:存款利息收入 584288.76 273023.75 1753831.67 862067.55
债券利息收入 8707885.31 4897859.47 15850357.08 6875569.45
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 1492164.89 218591.21 1118461.30 189895.23
其他收入 1290330.36 959453.95 2049686.39 972767.16
收入合计 -236702662.71 -19471034.94 339076184.96 154530688.67
管理费 17659843.19 10136961.83 32732955.20 15113061.71
托管费 2943307.12 1689493.60 5455492.49 2518843.60
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 7121343.35 3800072.26 7061358.44 2584795.33
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 349826.72 173394.54 350357.69 173888.72
费用合计 28082694.12 15805995.92 45600163.82 20390589.36
利润总额 -264785356.83 -35277030.86 293476021.14 134140099.31
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