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富国天成红利混合(100029)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-05-28 管理人:富国基金... 基金经理:侯梧 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 23422604.54 17421967.10 97264057.95 97264057.95
交易性金融资产 646602463.68 1146176391.37 1654701337.71 1654701337.71
资产支持证券投资 0.00 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 452199541.84 926895844.42 1302397771.41 1302397771.41
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 194402921.84 219280546.95 352303566.30 352303566.30
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 11992149.29 3972718.92 1375774.23 1375774.23
存出保证金 463055.68 627577.47 655303.16 655303.16
应收证券交易清算款 47796670.45 50043027.40 97332493.03 97332493.03
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 4848769.92 3250555.80 6274356.06 6274356.06
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 202788.50 2204380.84 774155.15 774155.15
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 170000000.00 0.00 100000000.00 100000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 905328502.06 1223696618.90 1958377477.29 1958377477.29
应付基金管理费 1109147.60 1525896.48 2635184.85 2635184.85
应付基金托管费 184857.90 254316.07 439197.48 439197.48
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
应付利润 0.00 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1117712.46 1459964.44 1190504.81 1190504.81
应付证券交易清算款 50000000.00 0.00 0.00 0.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 454467.22 1249299.89 88092360.83 88092360.83
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00
应交税金 825968.22 828859.92 822054.20 822054.20
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
其他负债 202072.61 153612.31 534157.35 534157.35
负债总值 53894226.01 5471949.11 93713459.52 93713459.52
实收基金 998726794.67 1117864115.01 1592170778.87 1592170778.87
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -147292518.62 100360554.78 272493238.90 272493238.90
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 851434276.05 1218224669.79 1864664017.77 1864664017.77
负债及持有人权益合计 905328502.06 1223696618.90 1958377477.29 1958377477.29
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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