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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 83365699.83 | 31903719.13 | 21495670.94 | 21495670.94 |
| 交易性金融资产 | 814739869.78 | 622939437.29 | 661370806.73 | 661370806.73 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 650529079.99 | 512274351.09 | 538463275.93 | 538463275.93 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 164210789.79 | 110665086.20 | 122907530.80 | 122907530.80 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 876723.33 | 1139136.05 | 1405993.32 | 1405993.32 |
| 存出保证金 | 500000.00 | 500000.00 | 341473.60 | 341473.60 |
| 应收证券交易清算款 | 7589274.24 | 68253065.56 | 6806156.31 | 6806156.31 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 4083925.79 | 2458121.30 | 1111606.11 | 1111606.11 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 118711.92 | 1766871.09 | 1951688.05 | 1951688.05 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.00 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 971274204.89 | 728960350.42 | 694483395.06 | 694483395.06 |
| 应付基金管理费 | 1435729.42 | 874692.82 | 893184.81 | 893184.81 |
| 应付基金托管费 | 239288.23 | 145782.15 | 148864.13 | 148864.13 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 506177.11 | 367582.72 | 750344.99 | 750344.99 |
| 应付证券交易清算款 | 37297294.07 | -- | 9593508.50 | 9593508.50 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 433826.09 | 106001.56 | 1221761.63 | 1221761.63 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 583205.40 | 316127.40 | 259666.60 | 259666.60 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 688731.28 | 603973.91 | 589287.73 | 589287.73 |
| 负债总值 | 41184251.60 | 2414160.56 | 13456618.39 | 13456618.39 |
| 实收基金 | 842846862.25 | 553926927.17 | 472727665.10 | 472727665.10 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 87243091.04 | 172619262.69 | 208299111.57 | 208299111.57 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 930089953.29 | 726546189.86 | 681026776.67 | 681026776.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 971274204.89 | 728960350.42 | 694483395.06 | 694483395.06 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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