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富国天成红利混合(100029)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-05-28 管理人:富国基金... 基金经理:侯梧 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 931,364,287.56 1,025,692,290.94 851,434,276.05 988,860,389.83
股票市值(元) 725,236,039.19 800,435,456.11 452,199,541.84 653,673,698.25
股票投资占总资产比例(%) 77.45 77.55 49.95 63.47
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,761,198.97 19,489,156.79 53,311,284.55 37,728,706.57
其他资产占总资产比例(%) 0.29 1.89 5.89 3.66
债券市值(不含国债)(元) 173,799,979.40 182,155,766.51 194,402,921.84 188,293,440.01
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 18.56 17.65 21.47 18.28
金融衍生品市值(元) 0.00 0.00 -- 0.00
金融衍生品市值占总资产比例(%) 0.00 0.00 -- 0.00
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