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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.34% | 162/187 |
| 最近一周 | +0.54% | 139/187 |
| 最近一月 | 0.00% | 159/187 |
| 最近一季 | +0.85% | 115/187 |
| 最近一年 | -7.93% | 70/187 |
| 今年以来 | +6.63% | 51/187 |
| 成立以来 | +37.28% | 95/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-23 | 1.1459 | 1.3769 |
| 2012-05-22 | 1.1498 | 1.3808 |
| 2012-05-21 | 1.1363 | 1.3673 |
| 2012-05-18 | 1.1338 | 1.3648 |
| 2012-05-17 | 1.1476 | 1.3786 |
| 2012-05-16 | 1.1398 | 1.3708 |
| 2012-05-15 | 1.1502 | 1.3812 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.71 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAAA | 不变 | AAAAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 中国交建 | 1,000.0000 | 4.83% | 1,000.0000 | 查看>> |
| 新湖中宝 | 590.0000 | 1.92% | -10.0000 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 11.0000 | 1.88% | 0.0000 | 查看>> |
| 兴业银行 | 160.0000 | 1.85% | 0.0000 | 查看>> |
| 民生银行 | 330.0000 | 1.79% | -20.0000 | 查看>> |
| 五粮液 | 62.0000 | 1.76% | 2.0000 | 查看>> |
| 中国平安 | 53.1400 | 1.68% | 53.1400 | 查看>> |
| 威孚高科 | 62.2759 | 1.68% | -7.7241 | 查看>> |
| 招商银行 | 155.0000 | 1.60% | 5.0000 | 查看>> |
| 康得新 | 112.0000 | 1.50% | 112.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 55,392.6927 | 11,201.2481 | 6,213.0455 | 50,404.4901 |
| 2011-09-30 | 88,513.3813 | 35,192.7167 | 2,072.0281 | 55,392.6927 |
| 2011-12-31 | 84,284.6862 | 47,250.7002 | 51,479.3953 | 88,513.3813 |
| 2012-03-31 | 103,884.5011 | 36,631.5007 | 17,031.6859 | 84,284.6862 |
| 基金全称 | 富国天成红利灵活配置混合型证 | 基金代码 | 100029 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | 客服电话 | 400888068 |
| 托管人 | 中国农业银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2008年05月28日 |
| 分红次数 | 18次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.60% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 10.0份 |
于江勇,1972年出生,硕士研究生,CFA。1997年至2001年,在华夏证券研究所任研究员;2001年至今,在富国基金管理有限公司任行业研究员、高级研究员,现任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,兼任权益投资副总监。
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