富国中证红利指数(100032)基金分红拆分-基金频道-金融界

单位净值：

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分红年度	权益登记日	除息日	派息日	每10份收益单位派息（元）
2011	2012-01-13	2012-01-16	2012-01-18	0.26
2010	2011-01-18	2011-01-19	2011-01-21	1.30
2009	2010-01-13	2010-01-14	2010-01-18	2.45

公告日期：2008-12-30
拆分折算类别	封转开份额换算	拆分比例	1.125554710
结果公告日	2008-12-30	份额变更登记日
基金资产净值	562,777,355.4900
拆分折算前份额	500,000,000.00	拆分折算后份额	562,777,355.49
拆分折算前单位净值	1.125554710000	拆分折算后单位净值	1.00000000
拆分说明	本基金管理人按照1:1.125554710的转换比例将原汉鼎基金的基金财产进行了拆分。拆分后,基金份额净值变为1.000元。相应地,原汉鼎基金每1份基金份额转换为1.125554710份,基金份额计算结果保留到小数点后两位,两位以后舍去,所产生的误差归入基金财产。

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