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富国中证红利指数增强(100032)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:1994-01-01 管理人:富国基金... 基金经理:方旻 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20162017-01-162017-01-172017-01-193.00
20152016-02-012016-02-022016-02-043.50
20142015-01-192015-01-202015-01-220.56
20112012-01-132012-01-162012-01-180.26
20102011-01-182011-01-192011-01-211.30
20102011-01-182011-01-192011-01-211.30
20092010-01-132010-01-142010-01-182.45
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2008-12-30
拆分折算类别 封转开份额换算 拆分比例 1.125554710 
结果公告日 2008-12-30  份额变更登记日  
基金资产净值 56,277.7355 
拆分折算前份额(万份) 50,000.00  拆分折算后份额(万份) 56,277.74 
拆分折算前单位净值 1.125554710000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 本基金管理人按照1:1.125554710的转换比例将原汉鼎基金的基金财产进行了拆分。拆分后,基金份额净值变为1.000元。相应地,原汉鼎基金每1份基金份额转换为1.125554710份,基金份额计算结果保留到小数点后两位,两位以后舍去,所产生的误差归入基金财产。 
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