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富国中证红利指数增强A(100032)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:1994-01-01 管理人:富国基金... 基金经理:徐幼华,方旻
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基金公告

富国天鼎:2011年第三季度报告

公告日期:2011-10-26


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    §1   重要提示
  
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    §2   基金产品概况
  
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    §3   主要财务指标和基金净值表现
  
    3.1 主要财务指标
  
    单位: 人民币元
  
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    注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
    本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
    3.2 富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金净值表现
  
    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
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    注:过去三个月指2011年7月1日-2011年9月30日
  
    3.2.2自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
    ■
  
    注:截止日期为2011年9月30日。本基金于2008年11月20日成立,建仓期6个月,即从2008年11月20日至2009年5月19日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
  
    §4   管理人报告
  
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
  
    ■
  
    4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
  
    本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
  
    4.3 公平交易专项说明
  
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
  
    本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
  
    4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
    -
  
    4.3.3异常交易行为的专项说明
  
    本报告期内未发现异常交易行为。
  
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  
    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
  
    回顾2011年三季度,宏观调控政策仍然未见放松迹象,欧美主权债务危机升级使得外围经济动荡加剧。整个三季度市场表现持续疲软,震荡下行,市场呈现普跌格局,风格上表现分化并不明显。在收益表现上,中证红利指数收益为-14.29%。
  
    在投资管理上,我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理,由于内外市场的较大波动,量化增强策略的超额收益在季度后期出现较大回撤,报告期内,本基金的超额收益为-0.74%。本基金在报告期内遇到多次申购赎回,在一定程度上增加了本基金的交易成本。
  
    展望2011年四季度,国内经济仍然存在着一定的下行压力,但宏观政策可能不会再进一步收紧,市场资金面环境将逐渐转好。欧美主权债务危机可能引发新的国际金融风险已经得到很大程度的释放,欧美政府的救援政策将逐渐生效,使得外围经济困境得到一定缓解。鉴于目前市场点位已经充分体现了经济悲观的预期,市场继续下行的空间有限,预计四季度A股市场向上的概率增加。综合来看,四季度市场可能会呈现区间震荡向上走势。
  
    在投资管理上,我们将继续发挥量化团队优势,以获取更好的业绩回报投资者。
  
    4.4.2报告期内基金的业绩表现
  
    本报告期,本基金净值增长率为-13.58%,业绩比较基准收益率为-12.84%。
  
    §5   富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金投资组合报告
  
    5.1 报告期末基金资产组合情况
  
    ■
  
    5.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
  
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    5.3 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
  
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    5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
  
    5.4.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
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    5.4.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
  
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    5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  
    注:本基金本报告期末未持有债券。
  
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
    注:本基金本报告期末未持有债券。
  
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
    5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
    注:本基金本报告期末未持有权证。
  
    5.9 投资组合报告附注
  
    5.9.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  
    本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
  
    5.9.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
  
    本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
  
    5.9.3报告期末其他资产构成
  
    ■
  
    5.9.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  
    5.9.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
    5.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
    注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
  
    5.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
  
    注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
  
    5.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。
  
    因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
  
    §6   开放式基金份额变动
  
    单位:份
  
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    §7   备查文件目录
  
    7.1 备查文件目录
  
    1、中国证监会批准设立汉鼎证券投资基金的文件
  
    2、汉鼎证券投资基金基金合同
  
    3、汉鼎证券投资基金托管协议
  
    4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
  
    5、汉鼎证券投资基金财务报表及报表附注
  
    6、中国证监会《关于核准汉鼎证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》
  
    7、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金合同
  
    8、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金托管协议
  
    9、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金财务报表及报表附注
  
    10、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
  
    7.2 存放地点
  
    上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
  
    7.3 查阅方式
  
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
  
    咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
  
    公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
  
    富国基金管理有限公司
  
    2011年10月26日
  
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