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富国中证红利指数增强(100032)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:1994-01-01 管理人:富国基金... 基金经理:方旻 等
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -373080765.61 -177363581.53 261915730.23 138580038.26
其中:股票 -63059511.33 3190439.53 142340301.67 33932313.24
债券 133434.96 144357.39 134320.87 24630.35
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00 0.00 0.00
股利 70795678.00 29578318.42 31435985.15 17200324.46
公允价值变动收益 -384384522.03 -212095245.37 85855335.45 86768953.18
利息合计 2178471.57 1019512.62 1309342.22 394103.17
其中:存款利息收入 1713098.07 713956.81 844269.53 342935.97
债券利息收入 2915.74 81.28 464.04 212.65
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 462457.76 305474.53 464608.65 50954.55
其他收入 1255683.22 799035.88 840444.87 259713.86
收入合计 -373080765.61 -177363581.53 261915730.23 138580038.26
管理费 27777026.44 11815781.40 14401655.75 5532471.30
托管费 4629504.50 1969296.94 2400275.96 922078.48
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 5697857.11 3489308.29 5495709.19 1995488.69
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 783871.44 356103.35 513306.90 233950.98
费用合计 38888261.21 17630490.05 22810947.80 8683989.45
利润总额 -411969026.82 -194994071.58 239104782.43 129896048.81
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