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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -142503102.85 | 37203192.73 | -83399823.77 | -315037378.48 |
| 其中：股票 | -61726407.35 | 7827482.10 | -5685186.11 | -11311564.78 |
| 债券 | 316636.85 | 316636.85 | 1311897.80 | 417158.86 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 19589396.34 | 18149514.99 | 20812276.00 | 12552535.59 |
| 公允价值变动收益 | -101893575.38 | 10282623.35 | -102102789.05 | -317671870.63 |
| 利息合计 | 648773.56 | 316297.82 | 789963.96 | 437969.60 |
| 其中:存款利息收入 | 643381.82 | 310906.08 | 691077.29 | 347392.88 |
| 债券利息收入 | 5391.74 | 5391.74 | 98886.67 | 90576.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 562073.13 | 310637.62 | 1474013.63 | 538392.88 |
| 收入合计 | -142503102.85 | 37203192.73 | -83399823.77 | -315037378.48 |
| 管理费 | 11229198.50 | 5659021.05 | 12591732.77 | 6366410.90 |
| 托管费 | 1871533.02 | 943170.13 | 2098622.14 | 1061068.50 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 5563411.93 | 2378165.67 | 7136113.58 | 3150444.63 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 600011.95 | 298972.74 | 619492.30 | 308878.50 |
| 费用合计 | 19264155.40 | 9279329.59 | 22445960.79 | 10886802.53 |
| 利润总额 | -161767258.25 | 27923863.14 | -105845784.56 | -325924181.01 |
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