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富国中证红利指数增强A(100032)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:1994-01-01 管理人:富国基金... 基金经理:徐幼华,方旻
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 272631254.47 283885168.49 233734726.40 85147107.91
交易性金融资产 3571237607.68 2856771032.17 1976855132.63 1442944247.82
资产支持证券投资 0.00 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 3488508186.08 2856087567.57 1976855132.63 1442022847.82
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 82729421.60 683464.60 0.00 921400.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 5910435.78 2216096.03 2446780.36 1229013.62
存出保证金 249386.11 278612.92 282433.09 119882.62
应收证券交易清算款 0.00 0.00 0.00 66578071.71
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 941679.39 59713.63 39104.06 -2449.09
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 4173436.35 60142510.71 12800264.57 2913934.62
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 0.00 0.00 117900000.00 0.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 3855143799.78 3203353133.95 2344058441.11 1598929809.21
应付基金管理费 3767603.01 3119870.17 2194924.90 1561092.68
应付基金托管费 627933.83 519978.37 365820.82 260182.11
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
应付利润 0.00 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1045318.32 1163938.61 1157248.91 1183212.93
应付证券交易清算款 0.00 52739460.98 117900000.00 0.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 9134239.71 2490486.19 6233885.24 3631249.56
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00
应交税金 42528.54 42479.64 42474.93 42474.93
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- 0.00 0.00
交易性金融负债 -- -- 0.00 0.00
衍生金融负债 -- -- 0.00 0.00
其他负债 405042.01 436266.66 355542.43 353377.85
负债总值 15022665.42 60512480.62 128249897.23 7031590.06
实收基金 3065242726.78 2903020938.32 1873598735.31 1064798723.26
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 774878407.58 239819715.01 342209808.57 527099495.89
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 3840121134.36 3142840653.33 2215808543.88 1591898219.15
负债及持有人权益合计 3855143799.78 3203353133.95 2344058441.11 1598929809.21
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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