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富国中证红利指数增强(100032)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:1994-01-01 管理人:富国基金... 基金经理:方旻 等
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 3,840,121,134.36 3,910,175,967.95 3,142,840,653.33 2,675,538,858.33
股票市值(元) 3,488,508,186.08 3,559,484,765.95 2,856,087,567.57 2,419,266,763.70
股票投资占总资产比例(%) 90.49 90.58 89.16 89.86
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 5,364,501.85 10,695,296.26 60,480,837.26 7,494,220.21
其他资产占总资产比例(%) 0.14 0.27 1.89 0.28
债券市值(不含国债)(元) 82,729,421.60 21,682,675.80 683,464.60 0.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 2.15 0.55 0.02 0.00
金融衍生品市值(元) 0.00 0.00 -- 0.00
金融衍生品市值占总资产比例(%) 0.00 0.00 -- 0.00
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