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富国中证红利指数增强A(100032)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:1994-01-01 管理人:富国基金... 基金经理:徐幼华,方旻
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 3,940,854,495.96 3,733,640,119.14 3,840,121,134.36 3,910,175,967.95
股票市值(元) 3,647,049,177.35 3,389,590,918.98 3,488,508,186.08 3,559,484,765.95
股票投资占总资产比例(%) 91.82 89.81 90.49 90.58
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 4,303,445.19 6,832,678.20 5,364,501.85 10,695,296.26
其他资产占总资产比例(%) 0.11 0.18 0.14 0.27
债券市值(不含国债)(元) 3,058,053.50 47,876,347.20 82,729,421.60 21,682,675.80
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.08 1.27 2.15 0.55
金融衍生品市值(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
金融衍生品市值占总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
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