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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 878,464,725.45 | 935,953,838.81 | 836,957,456.03 | 1,052,314,308.07 |
| 股票市值（元） | 797,412,859.53 | 844,918,388.40 | 756,288,131.76 | 952,650,067.19 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 90.23 | 89.86 | 89.86 | 89.98 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 1,663,627.20 | 1,517,351.37 | 3,357,238.82 | 7,419,555.92 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.19 | 0.16 | 0.40 | 0.70 |
| 债券市值（不含国债）（元） | -- | -- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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