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富国全球科技互联网股票(QDII)(100055)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2011-07-13 管理人:富国基金... 基金经理:张峰 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2018-06-19 2017-12-31
投资收益合计 -3416199.01 968190.90 926697.12 3880650.61
其中:股票 613402.71 3354464.30 405113.58 1007897.99
债券 0.00 0.00 -- 0.00
资产支持证券 0.00 0.00 -- 0.00
衍生工具 0.00 0.00 -- 0.00
股利 20567.88 63682.62 63682.62 178599.35
公允价值变动收益 -4619749.26 -2775552.39 457072.41 2722852.40
利息合计 30569.54 13629.80 10639.03 -6265.20
其中:存款利息收入 30569.54 13629.80 10639.03 -6265.20
债券利息收入 0.00 0.00 -- 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 -- 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 -- 0.00
其他收入 16455.57 25586.74 23904.58 3103.37
收入合计 -3416199.01 968190.90 926697.12 3880650.61
管理费 192534.08 156056.41 144830.25 287473.05
托管费 37437.18 30344.23 28161.37 55897.60
销售服务费 0.00 0.00 -- 0.00
交易费用 125899.11 24246.84 6386.94 6672.18
利息支出 0.00 0.00 -- 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 -- 0.00
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 70564.41 24341.96 20722.90 544.00
费用合计 426434.78 234989.44 200101.46 350586.83
利润总额 -3842633.79 733201.46 726595.66 3530063.78
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