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富国全球科技互联网股票(QDII)(100055)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2011-07-13 管理人:富国基金... 基金经理:张峰 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.1404 0.0167 0.0166 0.1406 0.11% 0.1978 0.2072
2019-03-31 0.1427 0.0203 0.0226 0.1404 -1.59% 0.2082 0.2154
2018-12-31 0.1412 0.0118 0.0103 0.1427 1.06% 0.1829 0.1858
2018-09-30 0.1320 0.0299 0.0207 0.1412 6.97% 0.2121 0.2172
2018-06-30 0.1033 0.1491 0.1204 0.1320 27.81% 0.2056 0.2537
2018-03-31 0.1092 -- 0.0060 0.1033 -5.47% 0.1509 0.1528
2017-12-31 0.1106 -- 0.0014 0.1092 -1.27% 0.1628 0.1635
2017-09-30 0.1142 -- 0.0036 0.1106 -3.14% 0.1611 0.1619
2017-03-31 0.1280 -- 0.0079 0.1201 -6.17% 0.1567 0.1581
2016-12-31 0.1419 0.0000 0.0139 0.1280 -9.78% 0.1526 0.1562
2016-09-30 0.3738 0.0064 0.2382 0.1419 -62.03% 0.1619 0.1644
2016-06-30 0.3761 0.0090 0.0113 0.3738 -0.61% 0.4013 0.4038
2016-03-31 0.3867 0.0064 0.0171 0.3761 -2.75% 0.4194 0.4220
2015-12-31 0.3921 0.0129 0.0183 0.3867 -1.37% 0.4451 0.4753
2015-09-30 0.4118 0.0863 0.1060 0.3921 -4.79% 0.4403 0.4436
2015-06-30 0.2947 0.2445 0.1274 0.4118 39.73% 0.4784 0.4884
2015-03-31 0.3712 0.1545 0.2310 0.2947 -20.61% 0.3465 0.3754
2014-12-31 0.4630 0.0507 0.1425 0.3712 -19.83% 0.4241 0.4473
2014-09-30 0.5437 0.0361 0.1168 0.4630 -14.83% 0.5150 0.5322
2014-06-30 0.6078 0.0162 0.0803 0.5437 -10.55% 0.6784 0.6904
2014-03-31 0.6652 0.0188 0.0762 0.6078 -8.64% 0.7446 0.7554
2013-12-31 0.6856 0.0558 0.0761 0.6652 -2.97% 0.8378 0.8460
2013-09-30 0.7802 0.0529 0.1475 0.6856 -12.13% 0.8180 0.8314
2013-06-30 1.0283 0.0308 0.2789 0.7802 -24.12% 0.8189 0.8381
2013-03-31 1.3800 0.0619 0.4136 1.0283 -25.49% 1.0918 1.1523
2012-12-31 1.6955 0.0518 0.3673 1.3800 -18.61% 1.4623 1.5495
2012-09-30 1.8019 0.0431 0.1496 1.6955 -5.91% 1.6678 1.7239
2012-06-30 1.9078 0.0854 0.1912 1.8019 -5.55% 1.6356 1.6868
2012-03-31 2.7438 0.1258 0.9618 1.9078 -30.47% 1.9622 2.3164
2011-12-31 2.9850 0.0121 0.2533 2.7438 -8.08% 2.5580 3.6959
2011-09-30 3.7339 0.0260 0.7750 2.9850 -20.06% 2.8090 2.9950
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