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富国全球科技互联网股票(QDII)(100055)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2011-07-13 管理人:富国基金... 基金经理:张峰 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2018-06-19 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3193290.63 15138014.64 9135576.88 3622812.11
交易性金融资产 15358212.03 10105822.65 10626051.90 12719710.14
资产支持证券投资 0.00 0.00 -- 0.00
股票投资市值 15358212.03 10105822.65 10626051.90 12719710.14
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 0.00 0.00 -- 0.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 0.00 0.00 -- 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 0.00 0.00 -- 0.00
存出保证金 0.00 0.00 -- 0.00
应收证券交易清算款 0.00 0.00 -- 0.00
应收股利 45.56 98.32 95.45 4007.98
应收利息 194.30 674.51 9168.26 66.59
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 26387.65 70050.03 1172996.99 0.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 0.00 0.00 -- 0.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 50624.43 43333.40 0.00
基金资产总值 18578130.17 25365284.58 20987222.88 16346596.82
应付基金管理费 28801.50 28996.52 17770.36 24865.80
应付基金托管费 5600.31 5638.18 3455.32 4834.99
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 0.00 0.00 -- 0.00
应付利润 0.00 0.00 -- 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 0.00 0.00 -- 0.00
应付证券交易清算款 0.00 4077055.92 -- 0.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 227638.01 678065.00 336538.00 10516.61
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 0.00 0.00 -- 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 -- 0.00
应交税金 0.00 0.00 -- 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 -- 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 -- 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 -- 0.00
其他负债 30390.36 17219.11 15092.36 30039.63
负债总值 292430.18 4806974.73 372856.04 70257.03
实收基金 14266959.32 13196998.74 13239852.94 10922900.28
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 4018740.67 7361311.11 7374513.90 5353439.51
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 18285699.99 20558309.85 20614366.84 16276339.79
负债及持有人权益合计 18578130.17 25365284.58 20987222.88 16346596.82
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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