基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 富国低碳环保混合 > 利润分配表

富国低碳环保混合(100056)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-08-10 管理人:富国基金... 基金经理:魏伟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -2083332846.13 -938002102.91 2066515934.90 1302305296.30
其中:股票 -213629913.90 527722038.11 792353238.94 116458851.87
债券 1033513.56 1033513.56 5845182.01 0.00
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00 0.00 0.00
股利 63776133.70 33401157.80 30147141.38 26210129.22
公允价值变动收益 -1946534064.79 -1504174712.68 1228845768.47 1155548974.42
利息合计 8886739.02 1681126.73 3596792.46 1801786.13
其中:存款利息收入 4649247.63 1680352.07 3301927.66 1575748.99
债券利息收入 774.66 774.66 5933.36 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 4236716.73 0.00 288931.44 226037.14
其他收入 3134746.28 2334773.57 5727811.64 2285554.66
收入合计 -2083332846.13 -938002102.91 2066515934.90 1302305296.30
管理费 89093146.35 50064930.36 102383332.36 47297278.53
托管费 14848857.66 8344155.03 17063888.64 7882879.70
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 15620382.26 6761448.69 15394657.57 4611470.46
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 434783.64 219813.12 439554.83 215691.21
费用合计 119997172.70 65390349.99 135281433.40 60007319.90
利润总额 -2203330018.83 -1003392452.90 1931234501.50 1242297976.40
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈