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富国低碳环保混合(100056)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-08-10 管理人:富国基金... 基金经理:魏伟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1061931186.18 379149751.00 412389312.12 412389312.12
交易性金融资产 2854301261.98 5501346475.93 7063337902.90 7063337902.90
资产支持证券投资 0.00 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 2854301261.98 5501346475.93 7063337702.90 7063337702.90
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 0.00 0.00 200.00 200.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 35049075.89 4985529.93 5409409.63 5409409.63
存出保证金 1212817.98 727330.90 1034535.74 1034535.74
应收证券交易清算款 151493136.64 3821641.76 12808366.13 12808366.13
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 839106.87 80262.11 100823.40 100823.40
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2300221.88 10111795.24 11444989.50 11444989.50
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 668200000.00 0.00 0.00 0.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 4775326807.42 5900222786.87 7506525339.42 7506525339.42
应付基金管理费 6126867.04 7716581.02 9378668.79 9378668.79
应付基金托管费 1021144.49 1286096.85 1563111.45 1563111.45
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
应付利润 0.00 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2941710.41 1890875.44 3228564.73 3228564.73
应付证券交易清算款 0.00 0.00 5942764.92 5942764.92
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 111566434.30 23423249.38 19997752.08 19997752.08
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00
应交税金 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
其他负债 720403.60 286352.28 375381.29 375381.29
负债总值 122376559.84 34603154.97 40486243.26 40486243.26
实收基金 2351799396.36 2363446484.39 2566369639.02 2566369639.02
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 2301150851.22 3502173147.51 4899669457.14 4899669457.14
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 4652950247.58 5865619631.90 7466039096.16 7466039096.16
负债及持有人权益合计 4775326807.42 5900222786.87 7506525339.42 7506525339.42
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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