基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 富国中国中小盘混合(QDII) > 基金公告

富国中国中小盘混合(QDII)(100061)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-09-04 管理人:富国基金... 基金经理:张峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

富国中国中小盘:2016年第一次收益分配公告

公告日期:2016-12-06

富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二 0 一
                        六年第一次收益分配公告

1   公告基本信息



       基金名称                                  富国中国中小盘(香港上市)混合

                                            型证券投资基金


       基金简称                                  富国中国中小盘混合(QDII)


       基金主代码                                100061


       基金合同生效日                            2012 年 9 月 4 日


       基金管理人名称                            富国基金管理有限公司


       基金托管人名称                            中国工商银行股份有限公司


       公告依据                                  《中华人民共和国证券投资基金

                                            法》及配套法规、《富国中国中小盘(香

                                            港上市)混合型证券投资基金基金合

                                            同》、《富国中国中小盘(香港上市)混

                                            合型证券投资基金招募说明书》及其更

                                            新


       收益分配基准日                            2016 年 11 月 30 日



       截止收益分        基准日基金份额净        1.852
    配基准日的相关指    值(单位:人民币元)

             标
                             基准日基金可供分           288,833,521.39

                        配利润(单位:人民币元)


                             截止基准日按照基           57,766,704.28

                        金合同约定的分红比例

                        计算的应分配金额(单

                        位:人民币元)


           本次分红方案(单位:元/10 份基金份           0.95

    额)


                                                        本次分红为二 0 一六年度的第一
           有关年度分红次数的说明
                                                   次分红


      注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次

收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的 20%,此收益分配方案经基金

管理人计算后已由基金托管人中国工商银行复核。



2    与分红相关的其他信息



       权益登记日                                  2016 年 12 月 7 日


       除息日                                      2016 年 12 月 7 日


       现金红利发放日                              2016 年 12 月 15 日


       分红对象                                    权益登记日前一天有效申购基金份额享
                                         有红利分配权,权益登记日前一天有效赎回基

                                         金份额不享有红利分配权。权益登记当日有效

                                         申购基金份额不享有红利分配权,权益登记当

                                         日有效赎回基金份额享有红利分配权。


                                                选择红利再投资方式的投资者所得再投

                                         资基金份额的计算基准为 2016 年 12 月 7 日

        红利再投资相关事项的说明         的基金份额净值,自 2016 年 12 月 12 日起

                                         投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回

                                         等业务。


        税收相关事项的说明                      根据财政部、国家税务总局的有关规定,

                                         基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得

                                         税。


        费用相关事项的说明                      本基金本次分红免收分红手续费。




3   其他需要提示的事项



       1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。


       2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确

认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为

准。


       3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基

金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相
关咨询。


    4、风险提示


    本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基

金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。




                                                           富国基金管理有限公司


                                                               2016 年 12 月 6 日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈