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富国中国中小盘混合(QDII)(100061)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-09-04 管理人:富国基金... 基金经理:张峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -256856985.17 170886084.67 588322339.07 300792209.63
其中:股票 4959783.42 192280025.59 337102593.15 130542313.40
债券 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00 0.00 0.00
股利 46480010.84 26514892.26 46737451.87 27131663.23
公允价值变动收益 -333408057.58 -58560597.20 207136840.86 144310532.51
利息合计 1469352.51 1020819.35 1795534.16 935344.83
其中:存款利息收入 1271945.55 823412.39 1756742.49 896553.16
债券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 197406.96 197406.96 38791.67 38791.67
其他收入 1318481.68 749198.15 1567055.30 824879.02
收入合计 -256856985.17 170886084.67 588322339.07 300792209.63
管理费 38492173.05 19193189.81 35160911.25 17007506.21
托管费 7217282.53 3598723.10 6592670.91 3188907.46
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 37994977.63 18886529.37 20147643.15 8553322.76
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 464119.42 194565.10 422548.71 145130.10
费用合计 84168775.69 41873007.38 62323774.02 28894866.53
利润总额 -341025760.86 129013077.29 525998565.05 271897343.10
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