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富国中国中小盘混合(QDII)(100061)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-09-04 管理人:富国基金... 基金经理:张峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 11.8892 1.7027 0.8662 12.7258 7.04% 20.7257 21.5515
2019-03-31 12.9370 0.5877 1.6355 11.8892 -8.10% 20.9221 21.4316
2018-12-31 12.8076 0.7894 0.6601 12.9370 1.01% 20.3153 20.9443
2018-09-30 14.2202 0.3626 1.7752 12.8076 -9.93% 23.6942 23.8761
2018-06-30 10.8826 4.5917 1.2541 14.2202 30.67% 28.5799 29.3110
2018-03-31 11.2086 1.2869 1.6128 10.8826 -2.91% 21.4789 22.2732
2017-12-31 10.7202 1.8337 1.3453 11.2086 4.56% 22.4481 22.6833
2017-09-30 10.7190 1.4815 1.4803 10.7202 0.01% 23.0056 23.5045
2017-03-31 10.9314 2.2708 1.0400 12.1622 11.26% 22.9549 23.8053
2016-12-31 10.5006 3.2103 2.7796 10.9314 4.10% 18.4913 18.6830
2016-09-30 9.1034 2.6744 1.2771 10.5006 15.35% 18.8552 19.3648
2016-06-30 5.6714 3.8946 0.4626 9.1034 60.51% 15.0363 15.2816
2016-03-31 8.6226 0.2716 3.2228 5.6714 -34.23% 9.1736 10.3747
2015-12-31 8.7398 0.2813 0.3984 8.6226 -1.34% 15.6090 15.8551
2015-09-30 11.1473 2.7660 5.1735 8.7398 -21.60% 15.0328 15.4276
2015-06-30 3.1935 10.9603 3.0065 11.1473 249.06% 22.7034 24.5616
2015-03-31 4.1788 0.4811 1.4664 3.1935 -23.58% 5.7642 6.5415
2014-12-31 4.0541 1.6302 1.5055 4.1788 3.08% 7.0757 7.4516
2014-09-30 2.1956 3.1365 1.2781 4.0541 84.64% 7.0332 7.3048
2014-06-30 1.5072 0.9418 0.2533 2.1956 45.68% 3.5023 3.5770
2014-03-31 0.7835 1.0009 0.2772 1.5072 92.37% 2.4092 2.5777
2013-12-31 0.3513 0.5478 0.1157 0.7835 123.01% 1.2265 1.3085
2013-09-30 0.3524 0.1246 0.1256 0.3513 -0.30% 0.4984 0.5256
2013-06-30 0.3461 0.2262 0.2199 0.3524 1.82% 0.4573 0.5053
2013-03-31 0.4275 0.3065 0.3880 0.3461 -19.04% 0.4372 0.4647
2012-12-31 2.5000 0.0436 2.1161 0.4275 -82.90% 0.4811 0.5214
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