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富国中国中小盘混合(QDII)(100061)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-09-04 管理人:富国基金... 基金经理:张峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 443834288.52 328885097.33 194698889.36 194698889.36
交易性金融资产 1639738777.35 2583939839.13 2044292482.96 2044292482.96
资产支持证券投资 0.00 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 1639738777.35 2583939839.13 2044292482.96 2044292482.96
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3400155.43 6667163.12 3243807.27 3243807.27
存出保证金 0.00 0.00 856144.92 856144.92
应收证券交易清算款 5645214.59 0.00 15186583.52 15186583.52
应收股利 512095.09 9244559.01 277668.92 277668.92
应收利息 10014.17 7579.06 34712.89 34712.89
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1287843.35 2354919.13 9743211.05 9743211.05
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2094428388.50 2931099156.78 2268333500.89 2268333500.89
应付基金管理费 2878084.94 3871547.56 3001190.46 3001190.46
应付基金托管费 539640.99 725915.12 562723.19 562723.19
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
应付利润 0.00 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 0.00 2017145.67 1387763.03 1387763.03
应付证券交易清算款 13346627.23 49801671.65 3126608.17 3126608.17
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 45796234.81 16550309.68 15215407.59 15215407.59
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00
应交税金 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
其他负债 342516.92 146508.93 227373.88 227373.88
负债总值 62903104.89 73113098.61 23521066.32 23521066.32
实收基金 1293698100.21 1422021789.87 1120855127.13 1120855127.13
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 737827183.40 1435964268.30 1123957307.44 1123957307.44
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2031525283.61 2857986058.17 2244812434.57 2244812434.57
负债及持有人权益合计 2094428388.50 2931099156.78 2268333500.89 2268333500.89
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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