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富国中国中小盘混合(QDII)(100061)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-09-04 管理人:富国基金... 基金经理:张峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 2,072,570,442.98 2,092,206,222.56 2,031,525,283.61 2,369,422,886.64
股票市值(元) 1,752,400,740.18 1,953,023,171.63 1,639,738,777.35 1,919,484,533.28
股票投资占总资产比例(%) 81.31 91.13 78.29 80.39
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 56,798,073.81 3,141,108.73 7,455,167.20 20,636,394.78
其他资产占总资产比例(%) 2.64 0.15 0.36 0.86
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- 1,434,377.76 -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- 0.07 -- --
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