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富国强回报定期开放债券C(100073)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-01-29 管理人:富国基金... 基金经理:黄纪亮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.2408 0.0163 0.0016 0.2555 6.10% 4.2155 6.3155
2019-03-31 0.2537 0.0086 0.0214 0.2408 -5.06% 3.6077 5.2153
2018-12-31 0.2507 0.0070 0.0040 0.2537 1.19% 3.8635 5.9843
2018-09-30 0.2649 0.0000 0.0142 0.2507 -5.35% 3.7518 5.6772
2018-06-30 0.2764 0.0000 0.0115 0.2649 -4.16% 3.6548 5.8151
2017-12-31 0.3396 -- 0.0444 0.2953 -13.07% 3.9363 7.1034
2017-09-30 0.3865 0.0000 0.0468 0.3396 -12.11% 4.1411 7.3560
2017-06-30 0.4284 0.0002 0.0421 0.3865 -9.79% 4.3166 6.9516
2017-03-31 0.4959 0.0701 0.1376 0.4284 -13.61% 4.4017 5.0804
2016-12-31 0.5277 0.0124 0.0442 0.4959 -6.03% 2.0753 3.2571
2016-09-30 0.5371 0.0185 0.0279 0.5277 -1.75% 2.1304 3.0184
2016-06-30 0.5637 0.0061 0.0327 0.5371 -4.72% 2.0556 3.1861
2016-03-31 0.7433 0.0249 0.2044 0.5637 -24.15% 2.0359 3.0250
2015-12-31 0.8210 0.0013 0.0790 0.7433 -9.47% 2.2110 3.2454
2015-09-30 0.8913 0.0425 0.1127 0.8210 -7.88% 2.2978 3.5449
2015-06-30 0.9925 0.0128 0.1141 0.8913 -10.20% 2.2309 2.8368
2015-03-31 2.9376 0.0623 2.0075 0.9925 -66.21% 2.3908 3.3670
2014-12-31 3.2017 0.0142 0.2783 2.9376 -8.25% 9.5439 13.1589
2014-09-30 4.4955 0.0434 1.3371 3.2017 -28.78% 9.3135 14.7869
2014-06-30 5.9006 0.5640 1.9691 4.4955 -23.81% 10.2412 18.1998
2014-03-31 6.7925 0.0001 0.8920 5.9006 -13.13% 10.8226 22.6461
2013-12-31 7.8152 0.0002 1.0228 6.7925 -13.09% 11.6408 23.3010
2013-09-30 9.0923 0.0186 1.2957 7.8152 -14.05% 13.3925 24.7575
2013-06-30 10.7866 0.3564 2.0507 9.0923 -15.71% 14.8877 25.5163
2013-03-31 10.7866 0.0000 0.0000 10.7866 0.00% 16.1826 23.8120
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