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富国强回报定期开放债券C(100073)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-01-29 管理人:富国基金... 基金经理:黄纪亮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 507620.51 348729.84 46843.37 46843.37
交易性金融资产 576434321.20 562576645.70 681925295.91 681925295.91
资产支持证券投资 0.00 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 576434321.20 562576645.70 681925295.91 681925295.91
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3722567.22 1196410.08 10212961.83 10212961.83
存出保证金 20189.77 15948.55 10377.57 10377.57
应收证券交易清算款 5277143.93 7000000.00 124639.92 124639.92
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 12466911.42 10370547.85 18023979.36 18023979.36
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 598428754.05 581508282.02 710344097.96 710344097.96
应付基金管理费 196306.35 181961.56 207486.54 207486.54
应付基金托管费 58891.92 54588.46 62245.97 62245.97
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 12128.73 12197.46 14727.55 14727.55
应付利润 0.00 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 0.00 600.00 1145.51 1145.51
应付证券交易清算款 0.00 4964119.92 0.00 0.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 566929.86 1922212.57 710152.41 710152.41
卖出回购金融资产款 210900000.00 208572000.00 315444000.00 315444000.00
应交税金 268047.78 268614.88 196030.70 196030.70
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
其他负债 80000.00 54547.97 80000.00 80000.00
负债总值 212082304.64 216030842.82 316715788.68 316715788.68
实收基金 262632283.98 262693325.79 293297305.29 293297305.29
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 123714165.43 102784113.41 100331003.99 100331003.99
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 386346449.41 365477439.20 393628309.28 393628309.28
负债及持有人权益合计 598428754.05 581508282.02 710344097.96 710344097.96
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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