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富国强回报定期开放债券C(100073)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-01-29 管理人:富国基金... 基金经理:黄纪亮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 421,554,072.14 360,773,692.50 386,346,449.41 375,183,794.13
股票市值(元) 0.00 0.00 -- 0.00
股票投资占总资产比例(%) 0.00 0.00 -- 0.00
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 15,243,042.56 43,393,581.51 17,764,245.12 9,437,398.97
其他资产占总资产比例(%) 2.41 8.32 2.97 1.66
债券市值(不含国债)(元) 609,089,865.20 466,888,232.00 576,434,321.20 553,275,889.40
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 96.44 89.52 96.32 97.46
金融衍生品市值(元) 0.00 0.00 -- 0.00
金融衍生品市值占总资产比例(%) 0.00 0.00 -- 0.00
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