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单位净值:
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| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110414 | 11农发14 | 1500000.0 | 150,330,000.0000 | 7.21 |
| 2 | 110020 | 11附息国债20 | 1000000.0 | 100,490,000.0000 | 4.82 |
| 3 | 1001060 | 10央行票据60 | 1000000.0 | 99,150,000.0000 | 4.76 |
| 4 | 113002 | 工行转债 | 990000.0 | 107,187,300.0000 | 5.14 |
| 5 | 110015 | 石化转债 | 950000.0 | 96,026,000.0000 | 4.61 |
| 6 | 126729 | 燕京转债 | -- | 8,731,920.0000 | 0.42 |
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