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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 142840327.45 | 115557231.68 | 45769309.68 | 45769309.68 |
| 交易性金融资产 | 2103806597.30 | 2300594958.02 | 2936449422.06 | 2936449422.06 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1122573381.23 | 1385328011.71 | 1912565109.58 | 1912565109.58 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 981233216.07 | 915266946.31 | 1023884312.48 | 1023884312.48 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2252170.67 | 3763918.11 | 10455001.71 | 10455001.71 |
| 存出保证金 | 2194002.59 | 3908337.26 | 3159379.66 | 3159379.66 |
| 应收证券交易清算款 | 1557236.31 | 14699109.26 | 18324847.16 | 18324847.16 |
| 应收股利 | -- | 1260000.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 9361747.40 | 5058598.75 | 22026831.68 | 22026831.68 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 1222010.51 | 378529.70 | 507963.25 | 507963.25 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 99500249.75 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2263234092.23 | 2544720932.53 | 3036692755.20 | 3036692755.20 |
| 应付基金管理费 | 2819289.74 | 3064173.28 | 3884684.87 | 3884684.87 |
| 应付基金托管费 | 469881.64 | 510695.53 | 647447.45 | 647447.45 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1355601.14 | 2264967.94 | 5298840.57 | 5298840.57 |
| 应付证券交易清算款 | 93722816.75 | 2380920.79 | 35388697.33 | 35388697.33 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 709941.08 | 1764253.08 | 2976524.67 | 2976524.67 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 620382.99 | 620382.99 | 620382.99 | 620382.99 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1430615.38 | 1227007.02 | 1461993.62 | 1461993.62 |
| 负债总值 | 101128528.72 | 11832400.63 | 50278571.50 | 50278571.50 |
| 实收基金 | 1840436237.77 | 1894862275.29 | 2027767808.58 | 2027767808.58 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 321669325.74 | 638026256.61 | 958646375.12 | 958646375.12 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2162105563.51 | 2532888531.90 | 2986414183.70 | 2986414183.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 2263234092.23 | 2544720932.53 | 3036692755.20 | 3036692755.20 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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