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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,083,974,886.44 | 2,162,105,563.51 | 2,256,153,286.24 | 2,532,888,531.90 |
| 股票市值（元） | 1,152,955,425.65 | 1,122,573,381.23 | 1,129,797,880.69 | 1,385,328,011.71 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 54.86 | 49.60 | 49.88 | 54.44 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 18,905,775.38 | 14,334,996.81 | 12,510,858.57 | 25,304,574.97 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.90 | 0.63 | 0.55 | 0.99 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 775,700,174.06 | 981,233,216.07 | 774,053,754.61 | 915,266,946.31 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 36.91 | 43.36 | 34.17 | 35.97 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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