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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -861241147.63 | -302647757.71 | -142199859.59 | -1340153517.42 |
| 其中：股票 | -372880641.75 | -7168523.35 | 568574259.95 | 285371370.66 |
| 债券 | 759312.94 | 723512.58 | 9444086.46 | 4588610.44 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 31237518.22 | 23006373.57 | 28056428.12 | 19488025.00 |
| 公允价值变动收益 | -538088355.41 | -322761754.79 | -762073431.26 | -1657767079.24 |
| 利息合计 | 17450525.75 | 3353407.90 | 13164269.22 | 7919128.78 |
| 其中:存款利息收入 | 3352767.92 | 1695838.85 | 3218070.91 | 1497689.27 |
| 债券利息收入 | 11990756.62 | 947694.01 | 9544770.06 | 6020011.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 2107001.21 | 709875.04 | 401428.25 | 401428.25 |
| 其他收入 | 280492.62 | 199226.38 | 634527.92 | 246426.94 |
| 收入合计 | -861241147.63 | -302647757.71 | -142199859.59 | -1340153517.42 |
| 管理费 | 69101450.50 | 35929050.31 | 81678043.98 | 41700802.05 |
| 托管费 | 11516908.32 | 5988174.98 | 13613007.37 | 6950133.71 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 18649985.32 | 10022235.27 | 26383449.92 | 13884969.63 |
| 利息支出 | -- | -- | 670223.65 | 278626.02 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 670223.65 | 278626.02 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 496608.71 | 239933.68 | 477165.25 | 227873.31 |
| 费用合计 | 99764952.85 | 52179394.24 | 122821890.17 | 63042404.72 |
| 利润总额 | -961006100.48 | -354827151.95 | -265021749.76 | -1403195922.14 |
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