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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 129487523.39 | 317949656.02 | 256173413.81 | 256173413.81 |
| 交易性金融资产 | 3807171393.12 | 4078392179.67 | 4903810755.40 | 4903810755.40 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2591379393.12 | 3869254703.07 | 4707656637.40 | 4707656637.40 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 1215792000.00 | 209137476.60 | 196154118.00 | 196154118.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 3835236.54 | 3959225.82 | 4617982.30 | 4617982.30 |
| 存出保证金 | 2302152.92 | 3720724.51 | 2211035.35 | 2211035.35 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 15376653.82 | 15376653.82 |
| 应收股利 | -- | 1679599.70 | -- | -- |
| 应收利息 | 17279095.44 | 1681581.81 | 3089536.37 | 3089536.37 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 317952.11 | 1908476.53 | 3902518.89 | 3902518.89 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 79800319.70 | 300000470.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4040193673.22 | 4709291914.06 | 5189181895.94 | 5189181895.94 |
| 应付基金管理费 | 5173148.56 | 5584994.98 | 6726884.06 | 6726884.06 |
| 应付基金托管费 | 862191.42 | 930832.47 | 1121147.38 | 1121147.38 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2212135.98 | 1987662.32 | 4302740.39 | 4302740.39 |
| 应付证券交易清算款 | 28671383.18 | 51533884.96 | 15548600.29 | 15548600.29 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1392778.06 | 3315424.60 | 3940531.50 | 3940531.50 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 92399.00 | 92399.00 | 91719.80 | 91719.80 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1431499.49 | 1258137.79 | 1238921.10 | 1238921.10 |
| 负债总值 | 39835535.69 | 64703336.12 | 32970544.52 | 32970544.52 |
| 实收基金 | 1224801982.53 | 1235122034.39 | 1272820086.70 | 1272820086.70 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 2775556155.00 | 3409466543.55 | 3883391264.72 | 3883391264.72 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 4000358137.53 | 4644588577.94 | 5156211351.42 | 5156211351.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 4040193673.22 | 4709291914.06 | 5189181895.94 | 5189181895.94 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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